Análise da empresa Essential Utilities, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (7.76%) é superior à média do setor (-17.91%).
Contras
- O preço (37.51 $) é superior à avaliação justa (24.15 $)
- Os dividendos (3.3%) estão abaixo da média do setor (3.31%).
- O nível de dívida atual 41.88% aumentou em 5 anos de 32.84%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.45%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Essential Utilities, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.3% | -0.6% | -3.1% |
| 90 dias | -6.9% | -30.7% | -0.7% |
| 1 ano | 7.8% | -17.9% | 17.6% |
WTRG vs Setor: Essential Utilities, Inc. superou o setor "Utilities" em 25.67% no ano passado.
WTRG vs Mercado: Essential Utilities, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.84% no ano passado.
Preço estável: WTRG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WTRG com volatilidade semanal de 0.1492% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (37.51 $) é superior ao preço justo (24.15 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (37.51 $) é 35.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.95) é inferior ao do setor como um todo (25.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.95) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.69) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.84) é superior ao do setor como um todo (2.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.84) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.4) é superior ao do setor como um todo (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.4) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-26.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.45%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.45%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.96%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.96%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% está abaixo da média do setor '3.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.3% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (63.59%) estão num nível confortável.
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