NYSE: WTRG - Essential Utilities, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -17.69%
Rendimento de dividendos: +3.37%
Setor: Utilities

Relatórios Essential Utilities, Inc.

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.75 5.59 5.95 6.28 9.44 11.26 12.4 12.4 10.98 10.43
Выручка, млрд $
0.8142 0.8199 0.8095 0.8381 0.8897 1.46 1.88 2.29 2.05 2.05
Чистая прибыль, млрд $
0.2018 0.2342 0.2397 0.192 0.2245 0.2848 0.4316 0.4652 0.4982 0.4982
EV, млрд $
6.55 7.49 8.07 8.53 11.18 17.71 19.83 19.29 17.02 16.99
EBIT, млрд $
0.2859 0.3266 0.3293 0.3232 0.3402 0.4347 0.6027 0.6693 0.7151 0.6921
EBITDA, млрд $
0.4147 0.4596 0.466 0.4239 0.5186 0.6971 0.9059 0.9905 1.06 1.04
Баланс стоимость, млрд $
1.73 1.85 1.96 1.17 1.21 1.26 1.43 5.38 5.9 5.9
FCF, млрд $
0.0061 0.0128 -0.0968 -0.1272 -0.2118 -0.3276 -0.3758 -0.4625 -0.2655 -0.2655
Операционный денежный поток, млрд $
0.3708 0.3958 0.3813 0.3685 0.3385 0.508 0.6447 0.6003 0.9336 0.9336
Операционная прибыль, млрд $
0.3211 0.3256 0.329 0.3232 0.3402 0.4347 0.6027 0.6612 0.6921 0.6921
Операционные расходы, млрд $
0.1838 0.1894 0.1934 0.2064 0.2164 0.3337 0.3846 0.3875 0.4339 0.0902
CAPEX, млрд $
0.3647 0.383 0.4781 0.4957 0.5503 0.8356 1.02 1.06 1.2 1.2


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0032 0.0038 0.0042 0.0036 1.87 0.0048 0.0106 0.0114 0.0046 0.0046
Short Term Investments $
0.6018 0.0386 1.51 1.66 0.0017 0.007 0.0067 0.007 0.006 1.26
Long term investments $
0.0386 0.0433 0.0077 0.007 0.0067 0.007 0.006
Total Receivables $
0.0991 0.0974 0.0986 0.1012 0.1076 0.2733 0.2609 0.3768 0.2457 0.2457
Total Current Assets $
0.1284 0.1287 0.1312 0.1472 2.01 0.3802 0.4378 0.6582 0.492 0.492
Чистые активы, млрд $
4.69 5 5.4 2.01 3.88 4.68 5.18 11.13 5.52 11.13
Активы, млрд $
5.74 6.16 6.33 6.96 9.36 13.71 14.66 15.72 16.84 16.84
Short Term Debt $
0.0523 0.1572 0.1174 0.1689 0.1308 0.1626 0.1971 0.4566 0.2275 0.2275
Long Term Debt $
1.74 1.74 2.01 2.4 2.94 5.51 5.78 6.37 6.83 6.83
Задолженность, млрд $
4.02 4.31 4.37 4.96 5.48 9.02 9.47 10.34 10.95 10.95
Чистый долг, млрд $
1.79 1.89 2.12 2.56 1.21 5.67 5.97 6.79 7.08 7.05
Долг, млрд $
1.8 1.89 2.13 2.57 3.07 5.67 5.98 6.8 7.09 7.05
Interest income $
0.1055 0.0708 0.0728 0.1436 0.0254 0.0054 0.0024 0.0037 0.0035
Расходы на обслуживание долга $
0.0765 0.0806 0.0883 0.0989 0.1254 0.1884 0.2077 0.2381 0.2834 0.2834
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0806 -0.0883 0.1436 0.0254 0.0054 0.0024 0.0037 0.0035 0.0035
Goodwill $
0.0312 0.0339 0.0422 0.0422 0.0527 0.0638 2.32 2.34 2.34 2.34
Амортизация, млрд $
0.1287 0.133 0.1367 0.1467 0.1784 0.2624 0.3032 0.3212 0.3437 0.3437
Себестоимость, млрд $
0.3093 0.3049 0.2872 0.3085 0.3331 0.6944 0.8908 1.22 0.9278 1.27
Товарно материальные запасы $
0.0124 0.013 0.0144 0.0158 0.0184 0.0584 0.1096 0.1997 0.1127 0.1127


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.25 1.31 1.37 1.08 1.04 1.12 1.67 1.77 1.86 1.86
Цена акции ао 33.38 35.18 40.6 44.18 47.29 47.73 37.35 36.32 33.49 33.49
Число акций ао, млн 177.26 177.88 178.25 178.4 215.93 254.63 258.18 262.87 267.66 267.66
FCF/акцию 0.0344 0.0719 -0.5429 -0.7131 -0.9806 -1.29 -1.46 -1.76 -0.992 -0.992


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 11.69 12.66 12.25 9.68 7.62 6.65 8.75 8.81 8.84 8.45 18.48
ROA, % 3.51 3.8 3.79 2.89 2.75 2.47 3.04 3.06 3.06 2.96 5.91
ROIC, % 10.24 9.17 9.75 9.32 7.5 5.94 5 6.18 6.42 6.29 10.62
ROS, % 29.61 22.91 25.24 19.47 22.98 20.33 24.26 24.26 24.26 24.26 15.66
ROCE, % 16.57 17.65 16.82 4.92 3.76 3.32 4.31 4.55 4.46 11.74 18.40
Рентаб EBITDA, % 50.93 56.05 57.57 50.58 58.29 47.66 48.23 43.29 51.55 50.43 40.81
Ebit margin, % 40.15 31.4 32.5 29.25 34.82
Чистая рентаб, % 24.78 28.56 29.61 22.91 25.24 19.47 22.98 20.33 24.26 24.26 15.65
Operation Margin, % 40.64 38.56 38.23 29.72 32.09 28.9 33.7 33.7 33.7 33.7 24.21
Доходность FCF, % 0.7966 0.1285 0.2287 -1.63 -2.03 -2.24 -2.91 -3.03 -3.73 -2.42


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
23.55 23.89 24.82 31.43 44.44 41.22 31.7 26.88 19.95 19.95 21.67
P/BV
2.75 3.02 3.04 2.97 2.57 2.57 2.67 2.33 1.69 1.69 3.87
P/S
5.84 6.82 7.35 7.2 11.22 8.03 7.29 5.47 4.84 4.84 3.16
P/FCF
-61.48 -49.35 -44.59 -34.36 -33 -26.82 -22.55 -39.28 -39.28 -39.28 7.16
E/P
0.0403 0.0306 0.0238 0.0253 0.0348 0.0375 0.0454 0.0478 0.0478 0.0478 0.05
EV/EBITDA
15.78 16.29 17.32 20.28 21.57 24.97 21.69 19.48 16.08 16.4 13.83
EV/Ebit
31.3 38.55 32.48 28.83 23.81 24.55 24.55 24.55
EV/S
9.97 10.54 11.97 11.57 9.78 8.43 8.29 8.27 8.27 8.27 5.11
EV/FCF
-83.4 -69.43 -50.28 -51.65 -48.87 -41.72 -64.12 -63.99 -63.99 -63.99 -4.06
Debt/EBITDA
4.56 6.06 5.93 8.13 6.6 6.86 6.69 6.81 6.81 6.81 4.37
Netdebt/Ebitda
4.55 5.44 2.32 8.13 6.59 6.85 6.69 6.81 6.81 6.81 4.00
Debt/Ratio
0.3356 0.3674 0.3284 0.4137 0.4077 0.4325 0.4209 0.4188 0.4188 0.4188 0.41
Debt/Equity
1.09 1.27 0.7921 1.21 1.15 1.26 1.2 0.6337 0.6337 0.6337 0.88
Debt/Net Income
8.86 13.33 13.69 19.91 13.85 14.61 14.23 14.16 14.16 14.16 13.95
Бета
0.3452 -0.7531 -1.11 -1.11 -1.13
Индекс Альтмана
3.08 2.86 4.68 2.3 2.42 2.33 2.07 1.96 1.95 1.95 3.78


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1212 0.1309 0.1507 0.1885 0.2326 0.2587 0.2886 0.3168 0.3168 0.2966
Дивиденд
0.7386 0.792 0.8474 0.9066 0.97 1.04 1.13 1.21 1.28 1.59
Див доход, ао, %
2.48 2.1 2.47 2.05 2.08 2.2 2.65 3.47 3.78 3.37 2.99
Дивиденды / прибыль, %
60.09 55.91 58.67 78.51 83.95 81.65 59.93 62.04 63.59 63.59 70.08


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3187 3258