NYSE: WSM - Williams-Sonoma, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +38.92%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Williams-Sonoma, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (103.29%) é superior à média do setor (-30.02%).

Contras

  • O preço (196.97 $) é superior à avaliação justa (92.53 $)
  • Os dividendos (1.33%) estão abaixo da média do setor (2.91%).
  • O nível de dívida atual 26.37% aumentou em 5 anos de 10.66%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=49.61%) é inferior à média do setor (ROE=52.06%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Williams-Sonoma, Inc. Consumer Staples Índice
7 dias 5.3% 1.5% -0.9%
90 dias 58.5% -26.8% 5.1%
1 ano 103.3% -30% 22.7%

WSM vs Setor: Williams-Sonoma, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 133.32% no ano passado.

WSM vs Mercado: Williams-Sonoma, Inc. superou o mercado em 80.56% no ano passado.

Preço estável: WSM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: WSM com volatilidade semanal de 1.99% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 13.85
P/S: 1.7
Mais dados sobre WSM

3.2. Receita

EPS 7.28
ROE 49.61%
ROA 19.12%
ROIC 43.26%
Ebitda margin 19.24%
Mais dados sobre WSM

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (196.97 $) é superior ao preço justo (92.53 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (196.97 $) é 53% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.85) é inferior ao do setor como um todo (37.78).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.85) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.18) é inferior ao do setor como um todo (16.16).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.18) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.7) é inferior ao do setor como um todo (3.93).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.7) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.91) é inferior ao do setor como um todo (24.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.91) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.34% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.34%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.53%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (49.61%) é inferior ao do setor como um todo (52.06%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (49.61%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.12%) é superior ao do setor como um todo (7.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.12%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (43.26%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (43.26%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (26.37%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 10.66% para 26.37%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 146.42%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.33% está abaixo da média do setor '2.91%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.48%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 125.05% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
25.01.2025 Bhargava Monica
PRESIDENT POTTERY BARN BRAND		 Comprar 214.7 1 782 010 8 300
21.01.2025 ALBER LAURA
PRESIDENT & CEO		 Oferta 207.76 9 349 200 45 000
21.01.2025 ALBER LAURA
Officer		 Comprar 207.72 9 347 400 45 000
24.11.2024 Brooks Jeremy
CHIEF ACCOUNTING OFFICER		 Comprar 174 246 732 1 418
23.11.2024 Brooks Jeremy
CHIEF ACCOUNTING OFFICER		 Comprar 174 273 876 1 574

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