Análise da empresa Williams-Sonoma, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (9.7%) é superior à média do setor (-21.41%).
Contras
- O preço (169.17 $) é superior à avaliação justa (92.53 $)
- Os dividendos (1.31%) estão abaixo da média do setor (2.92%).
- O nível de dívida atual 26.37% aumentou em 5 anos de 10.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=49.61%) é inferior à média do setor (ROE=52.55%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Williams-Sonoma, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.7% | -4.2% | 1.2% |
| 90 dias | -9.9% | -49.1% | -5.2% |
| 1 ano | 9.7% | -21.4% | 9.5% |
WSM vs Setor: Williams-Sonoma, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 31.11% no ano passado.
WSM vs Mercado: Williams-Sonoma, Inc. superou o mercado em 0.1933% no ano passado.
Preço estável: WSM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WSM com volatilidade semanal de 0.1866% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (169.17 $) é superior ao preço justo (92.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (169.17 $) é 45.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.85) é inferior ao do setor como um todo (41.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.85) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.18) é inferior ao do setor como um todo (16.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.18) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.7) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.7) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.91) é inferior ao do setor como um todo (26.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.91) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (16.21%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (49.61%) é inferior ao do setor como um todo (52.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (49.61%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.12%) é superior ao do setor como um todo (8.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.12%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (43.26%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (43.26%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% está abaixo da média do setor '2.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.48%) estão num nível desconfortável.
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