Williams-Sonoma, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.85 | 37.78 | -63.35% | 12.98 | +6.7% |
| P/S |
|
1.7 | 3.93 | -56.84% |
|
|
| P/BV |
|
6.18 | 16.16 | -61.74% |
|
|
| P/FCF |
|
5.78 | 20.36 | -71.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.91 | 24.98 | -64.35% |
|
|
| Ev/S |
|
1.71 | 4.44 | -61.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.9 | 73.97 | -87.97% |
|
|
| E/P |
|
0.1101 | 0.0886 | 24.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.24 | 19.67 | -2.17% | 16.76 | +14.79% |
| ROE |
|
49.61 | 52.06 | -4.7% |
|
|
| ROA |
|
19.12 | 7.87 | 142.97% |
|
|
| ROIC |
|
43.26 | 16.22 | 166.76% |
|
|
| ROS |
|
12.25 | 9.6 | 27.54% |
|
|
| ROCE |
|
37.09 | 15.58 | 138.11% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9325 | 2.91 | -67.97% | 1 | -6.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0862 | 2.59 | -96.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2637 | 0.3891 | -32.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5913 | 3.5 | -83.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.46 | 5.94 | -75.37% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.33/10
|
1.33 | 2.91 | -54.28% | 1.64 | -18.9% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 10.43 | -90.41% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9195 | 0.9864% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.43 | -0.8183 | -885.26% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.64 | 2.78 | -41.1% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
42.09 | 80.34 | -47.61% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.58 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
31.37 | 65.93 | -52.42% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
128.16 | 19.06 | 572.4% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
166.71 | 3.46 | 4718.21% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
254.35 | 11.27 | 2156.88% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
62.04 | 27.2 | 128.09% |
IP Score
7.64/10
