Análise da empresa Warby Parker Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (96.6%) é superior à média do setor (-0.7555%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-20.94%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (24.86 $) é superior à avaliação justa (20.54 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
- O nível de dívida atual 30.06% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Warby Parker Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.7% | 2.4% | 0% |
| 90 dias | 51.8% | -4.9% | 1.5% |
| 1 ano | 96.6% | -0.8% | 20% |
WRBY vs Setor: Warby Parker Inc. superou o setor "Healthcare" em 97.35% no ano passado.
WRBY vs Mercado: Warby Parker Inc. superou o mercado em 76.56% no ano passado.
Preço estável: WRBY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WRBY com volatilidade semanal de 1.86% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (24.86 $) é superior ao preço justo (20.54 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24.86 $) é 17.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.35) é inferior ao do setor como um todo (9.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.35) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.41) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.41) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-47) é inferior ao do setor como um todo (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-47) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.94%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.94%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.89%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.89%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-43.94%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-43.94%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer |
Oferta | 25.41 | 940 068 | 36 996 |
| 02.01.2025 | Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer |
Oferta | 25.14 | 8 497 420 | 338 004 |
| 02.01.2025 | Blumenthal Neil Harris Co-Chief Executive Officer |
Oferta | 25.14 | 7 542 000 | 300 000 |
| 10.09.2024 | Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer |
Oferta | 13.69 | 671 275 | 49 034 |
| 06.09.2024 | Neil Harris Blumenthal Director, Officer |
Comprar | 12.69 | 352 934 | 27 812 |
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