Warby Parker Inc. (WRBY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Warby Parker Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (22.97%) é superior à média do setor (-26.12%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-20.94%) é superior à média do setor (ROE=-80.94%)

Contras

O preço (18.2 $) é superior à avaliação justa (16.7 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.24%).
O nível de dívida atual 30.06% aumentou em 5 anos de 0%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Warby Parker Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	15.3%	2.3%	1.2%
90 dias	10.1%	-36.1%	6.6%
1 ano	23%	-26.1%	31.7%

WRBY vs Setor: Warby Parker Inc. superou o setor "Healthcare" em 49.1% no ano passado.

WRBY vs Mercado: Warby Parker Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.68% no ano passado.

Preço estável: WRBY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: WRBY com volatilidade semanal de 0.4418% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 2.41

Mais dados sobre WRBY

3.2. Receita

EPS	-0.5384
ROE	-20.94%
ROA	-10.89%
ROIC	-43.94%
Ebitda margin	-4.99%

Mais dados sobre WRBY

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (18.2 $) é superior ao preço justo (16.7 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.2 $) é 8.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.99).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.35) é inferior ao do setor como um todo (9.41).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.35) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.41) é inferior ao do setor como um todo (4.07).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.41) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-47) é inferior ao do setor como um todo (17.44).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-47) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.98% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.98%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.94%) é superior ao do setor como um todo (-80.94%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.94%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.89%) é inferior ao do setor como um todo (6.66%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.89%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-43.94%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-43.94%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (30.06%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 30.06%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -276.05%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.24%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 74.23% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
10.09.2024	Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer	Oferta	13.69	671 275	49 034
06.09.2024	Neil Harris Blumenthal Director, Officer	Comprar	12.69	352 934	27 812
06.09.2024	Steven Clive Miller Officer	Comprar	12.69	198 510	15 643
06.09.2024	David Abraham Gilboa Director, Officer	Comprar	12.69	352 934	27 812
10.06.2024	Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer	Oferta	16.69	2 487 380	149 034

9. Fórum de promoções Warby Parker Inc.

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Análise da empresa Warby Parker Inc.