Análise da empresa W. R. Berkley Corporation
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.53%) é superior à média do setor (ROE=11.03%)
Contras
- O preço (56.7 $) é superior à avaliação justa (41.82 $)
- Os dividendos (0.2268%) estão abaixo da média do setor (2.65%).
- O retorno das ações no último ano (3.61%) é inferior à média do setor (19.81%).
- O nível de dívida atual 8.78% aumentou em 5 anos de 8.03%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| W. R. Berkley Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.3% | 1.8% | 0.2% |
| 90 dias | -1.1% | -15.3% | 1.6% |
| 1 ano | 3.6% | 19.8% | 20.3% |
WRB vs Setor: W. R. Berkley Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -16.19% no ano passado.
WRB vs Mercado: W. R. Berkley Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.64% no ano passado.
Preço estável: WRB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WRB com volatilidade semanal de 0.0695% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (56.7 $) é superior ao preço justo (41.82 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (56.7 $) é 26.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.89) é inferior ao do setor como um todo (63.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.89) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.57) é superior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.57) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.9) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.9) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 32.06% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (32.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.53%) é superior ao do setor como um todo (11.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.53%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.2%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.2%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2268% está abaixo da média do setor '2.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2268% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2268% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.3%) estão num nível confortável.
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