Análise da empresa WESCO International, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (191.97 $) é inferior ao preço justo (224.88 $)
Contras
- Os dividendos (0.9328%) estão abaixo da média do setor (1.55%).
- O retorno das ações no último ano (2.19%) é inferior à média do setor (5.02%).
- O nível de dívida atual 35.33% aumentou em 5 anos de 26.9%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.2%) é inferior à média do setor (ROE=20.55%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| WESCO International, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.9% | -6.1% | -1.7% |
| 90 dias | 1.7% | -9.4% | 4.4% |
| 1 ano | 2.2% | 5% | 25.5% |
WCC vs Setor: WESCO International, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -2.83% no ano passado.
WCC vs Mercado: WESCO International, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.27% no ano passado.
Preço estável: WCC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WCC com volatilidade semanal de 0.0422% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (191.97 $) é inferior ao preço justo (224.88 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (191.97 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.04) é inferior ao do setor como um todo (34.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.04) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4116) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4116) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.38) é inferior ao do setor como um todo (14.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.38) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 48.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (48.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.2%) é inferior ao do setor como um todo (20.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.2%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.08%) é inferior ao do setor como um todo (6.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.08%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.97%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.97%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9328% está abaixo da média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9328% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9328% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.5%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Squires Nelson John III Officer |
Comprar | 190 | 1 900 000 | 10 000 |
| 07.05.2024 | Green Equity Investors VII, L. 10% Owner |
Oferta | 173.02 | 302 785 000 | 1 750 000 |
| 08.02.2024 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Oferta | 190 | 663 100 | 3 490 |
| 08.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Oferta | 171.16 | 104 921 | 613 |
| 07.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Oferta | 170.25 | 794 216 | 4 665 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
