Análise da empresa Valmont Industries, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (30.03%) é superior à média do setor (-34.99%).
Contras
- O preço (315.28 $) é superior à avaliação justa (74.14 $)
- Os dividendos (0.9459%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
- O nível de dívida atual 31.97% aumentou em 5 anos de 0.4528%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.59%) é inferior à média do setor (ROE=20.14%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Valmont Industries, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.9% | 3.7% | 0.6% |
| 90 dias | 9.9% | -48.7% | 7% |
| 1 ano | 30% | -35% | 31.9% |
VMI vs Setor: Valmont Industries, Inc. superou o setor "Industrials" em 65.03% no ano passado.
VMI vs Mercado: Valmont Industries, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.85% no ano passado.
Preço estável: VMI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VMI com volatilidade semanal de 0.5776% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (315.28 $) é superior ao preço justo (74.14 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (315.28 $) é 76.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.27) é inferior ao do setor como um todo (36.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.27) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.47) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.47) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.67) é inferior ao do setor como um todo (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.67) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.37% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.59%) é inferior ao do setor como um todo (20.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.59%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.13%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.13%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.06%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.06%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9459% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9459% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9459% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.51%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 34.41% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | den Daas Kaj Director |
Oferta | 338.78 | 338 780 | 1 000 |
| 12.11.2024 | Donahue John Timothy Officer |
Comprar | 347.56 | 782 705 | 2 252 |
| 28.10.2024 | Dasher ELlen S VP, Global Taxation |
Comprar | 147.31 | 201 815 | 1 370 |
| 31.07.2024 | Freye Theodor Werner Director |
Oferta | 300.12 | 480 192 | 1 600 |
| 30.07.2024 | Francis Timothy P Interim CFO |
Oferta | 298.49 | 686 527 | 2 300 |
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