Análise da empresa UWM Holdings Corporation Class
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.93%) são superiores à média do setor (2.73%).
- O nível de dívida atual 31.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.41%.
Contras
- O preço (6.02 $) é superior à avaliação justa (0.9283 $)
- O retorno das ações no último ano (-10.36%) é inferior à média do setor (20.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-11.75%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| UWM Holdings Corporation Class | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.3% | 3.2% | -4% |
| 90 dias | -8.3% | 2.9% | -8.1% |
| 1 ano | -10.4% | 20.2% | 8.9% |
UWMC vs Setor: UWM Holdings Corporation Class teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -30.6% no ano passado.
UWMC vs Mercado: UWM Holdings Corporation Class teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.26% no ano passado.
Preço estável: UWMC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UWMC com volatilidade semanal de -0.1992% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.02 $) é superior ao preço justo (0.9283 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.02 $) é 84.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.3384) é inferior ao do setor como um todo (63.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.3384) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2709) é inferior ao do setor como um todo (1.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2709) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3096) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3096) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.82) é superior ao do setor como um todo (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.82) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.08% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.75%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.75%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.1114%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.1114%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.25%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.25%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.93% é superior à média do setor '2.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.93% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5807.77%) estão num nível desconfortável.
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