Análise da empresa USA Compression Partners, LP
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.95%) são superiores à média do setor (3.69%).
- O retorno das ações no último ano (-0.7008%) é superior à média do setor (-16.26%).
Contras
- O preço (22.14 $) é superior à avaliação justa (2.61 $)
- O nível de dívida atual 85.52% aumentou em 5 anos de 50.13%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.2%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| USA Compression Partners, LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | -17.2% | -0.7% |
| 90 dias | 0.4% | -18.7% | 4.1% |
| 1 ano | -0.7% | -16.3% | 25.9% |
USAC vs Setor: USA Compression Partners, LP superou o setor "Energy" em 15.56% no ano passado.
USAC vs Mercado: USA Compression Partners, LP teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.6% no ano passado.
Preço estável: USAC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: USAC com volatilidade semanal de -0.0135% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (22.14 $) é superior ao preço justo (2.61 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (22.14 $) é 88.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (118.35) é superior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (118.35) é superior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (13.25) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (13.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.87) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.87) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.77) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.77) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.2%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.2%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7488%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7488%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.95% é superior à média do setor '3.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1257.99%) estão num nível desconfortável.
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