NYSE: USAC - USA Compression Partners, LP

Rentabilidade por seis meses: +16.08%
Rendimento de dividendos: +8.87%
Setor: Energy

Relatórios USA Compression Partners, LP

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.11 0.9575 0.82 1.05 1.62 1.6 1.11 1.5 1.74 2.22 1.63 6.77
Выручка, млрд $
0.2705 0.2659 0.2802 0.5844 0.6984 0.6677 0.6326 0.7046 0.8462 0.8462 0.7099 3.91
Чистая прибыль, млрд $
-0.1543 0.0129 0.0114 -0.0106 0.0391 -0.5947 0.0103 0.0303 0.0683 0.0205 -0.0893 11.80
EV, млрд $
2.42 2.19 2.61 3.25 3.6 3.26 3.7 4.01 4.78 4.78 3.87 5.83
EBIT, млрд $
-0.0224 -0.0514 -0.057 0.0654 -0.0561 -0.0761 -0.0953 0.1694 0.2396 0.2428 0.0363 -233.69
EBITDA, млрд $
0.0628 0.041 0.0416 0.279 0.1753 0.1629 0.1435 0.4061 0.4857 0.4889 0.2747 22.61
Баланс стоимость, млрд $
-0.2454 0.7306 0.6354 -0.8215 1.66 0.815 0.5784 -0.1163 0.183 0.183 0.6240 -35.66
FCF, млрд $
-0.1636 0.0525 0.0188 -0.0402 0.1294 0.1841 0.2202 0.1264 0.0334 0.0334 0.1387 -23.73
Операционный денежный поток, млрд $
0.1174 0.1037 0.1246 0.2263 0.3006 0.2932 0.2654 0.2606 0.2719 0.2719 0.2783 -1.99
Операционная прибыль, млрд $
-0.1356 0.0344 0.0371 0.0653 -0.0561 -0.0761 -0.0953 -0.0643 0.232 0.232 -0.0120 -232.83
Операционные расходы, млрд $
0.041 0.0445 0.0475 0.069 0.0644 0.06 0.0561 0.0613 0.0727 0.0727 0.0629 2.45
CAPEX, млрд $
0.2811 0.0512 0.1059 0.2666 0.1711 0.1091 0.0452 0.1342 0.2385 0.2385 0.1396 6.87


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0 -0.0186 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0061 -670.83
Short Term Investments $
0.0057 0.0057 0.0057 0.00
Long term investments $
0.0202 0.0173 0.0141 0.0106 0.0069 0.0138 -19.33
Total Receivables $
0.0315 0.0413 0.0406 0.127 0.1368 0.1125 0.1132 0.0839 0.0954 0.0954 0.1084 -6.96
Total Current Assets $
0.053 0.073 0.0769 0.2177 0.2309 0.1996 0.205 0.1864 0.2264 0.2264 0.2097 -0.39
Чистые активы, млрд $
0.853 1.16 1.32 1.27 1.29 2.52 2.48 2.4 2.24 2.19 2.37 -2.77
Активы, млрд $
1.51 1.47 1.49 3.77 3.73 2.95 2.77 2.67 2.74 2.74 2.97 -5.98
Short Term Debt $
0.5949 0.7292 0.6854 0.7829 0.0032 0.0036 0.0037 0.0041 0.0045 0.0045 0.0038 7.06
Long Term Debt $
0.7301 0.6854 0.7829 1.76 1.85 1.93 1.97 2.11 2.34 2.34 2.04 4.81
Задолженность, млрд $
0.7915 0.7429 0.8582 1.92 2.07 2.13 2.77 2.78 2.55 2.55 2.46 4.26
Чистый долг, млрд $
0.7292 0.6853 0.7829 1.76 1.87 1.95 2.01 2.12 2.35 2.35 2.06 4.68
Долг, млрд $
1.46 1.37 1.57 1.76 1.87 1.95 1.99 2.12 2.35 2.34 2.06 4.68
Interest income $
0.0176 0.0211 0.0784 0.1271 0.0610 63.93
Расходы на обслуживание долга $
0.0176 0.0211 0.0251 0.0784 0.1271 0.1286 0.1298 0.1381 0.1699 0.1699 0.1387 5.98
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0211 -0.0251 0.0784 0.1271 -0.1286 -0.1298 -0.1381 -0.1631 -0.0865 -205.11
Goodwill $
0.1571 0.1571 0.1571 0.2081 0.2081 0.0359 0.0359 0.0359 0.6194 0.6194 0.2693 76.76
Амортизация, млрд $
0.0852 0.0923 0.0986 0.2137 0.2314 0.239 0.2388 0.2367 0.2461 0.2461 0.2384 1.24
Себестоимость, млрд $
0.1668 0.1805 0.1912 0.4284 0.4588 0.4449 0.4332 0.471 0.5308 0.5308 0.4677 2.96
Товарно материальные запасы $
0.0189 0.0296 0.0334 0.089 0.0919 0.0846 0.0858 0.0938 0.1147 0.1147 0.0942 4.53


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.2 0.41 0.27 -0.0966 0.4051 -6.14 0.1059 0.3101 0.6781 0.2036 -0.9282 10.85
Цена акции ао 16.77 16.83 16.6 11.48 15.49 19.53 22.83 23.56 26.9 26.9 21.66 11.67
Число акций ао, млн 52.15 56.74 62.53 109.26 96.59 96.82 97.07 97.78 100.68 100.68 97.79 0.83
FCF/акцию -3.14 0.9245 0.3 -0.3682 1.34 1.9 2.27 1.29 0.3314 0.3314 1.43 -24.38


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 62.87 1.77 1.8 -2.5 9.36 -48.1 1.48 13.12 204.55 11.2 21.66 36.08 85.31
ROA, % -10.22 0.8785 0.7667 -0.4007 1.04 -17.81 0.3596 1.12 2.53 0.7488 9.26 -2.5521 19.46
ROIC, % 5.67 -9 4.79 5.7 8.03 -12.43 10.38 14.36 11.03 11.02 6.27 6.55
ROS, % 4.08 -1.81 5.6 -89.07 1.62 4.3 8.07 2.42 2.42 2.42 11.43 3.77 8.36
ROCE, % -7.04 -9 1.8 -1.59 -2.74 -3.69 6.8 9.4 132.63 132.63 31.28 28.48 -317.26
Ebit margin, % -8.04 -69.55 22.3 24.04 28.31 28.69 28.69 6.76 -183.77
Рентаб EBITDA, % 15.41 14.84 47.75 25.1 24.39 22.68 57.63 57.39 57.78 57.78 27.38 43.97 18.83
Чистая рентаб, % -57.02 4.86 4.08 -1.81 5.6 -89.07 1.62 4.3 8.07 2.42 11.94 -13.8960 7.58
Operation Margin, % 13.23 11.18 -8.04 -11.4 -15.06 -9.12 27.42 27.42 27.42 27.42 18.21 11.62 -212.73
Доходность FCF, % -25.15 -17.09 6.4 1.79 -2.48 8.06 16.55 14.64 7.25 1.5 9.60 -28.56


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
-6.21 63.39 91.67 -153.74 44.33 -1.87 164.79 62.34 35.53 118.35 14.55 61.02 -4.33
P/BV
-3.9 1.12 1.65 0.8017 1.05 1.62 2.6 -16.25 13.25 13.25 1.98 0.4540 66.04
P/S
3.54 3.08 3.74 2.55 2.48 1.97 2.68 2.68 2.87 2.87 1.51 2.54 2.96
P/FCF
55.91 -40.33 12.4 6.04 6.83 13.8 0 0 0 0 433.10 -0.2520 -180.70
E/P
0.0109 -0.0065 0.0244 -0.5346 0.0068 0.0174 0.0092 0 0 0 0.16 -0.0954 -17.72
EV/EBIT
-64.2 -7.03 26.26 23.69 19.94 19.67 19.67 19.67 21.85 -5.62
EV/EBITDA
38.46 53.46 62.89 11.64 20.56 20.04 25.81 9.88 9.83 9.77 6.04 17.22 -13.72
EV/S
8.24 9.33 4.96 4.56 5.53 5.7 5.64 5.64 5.64 5.64 1.72 5.63 0.39
EV/FCF
41.76 139.39 26.74 16.53 15.89 31.76 143.15 143.15 143.15 143.15 428.18 95.42 55.21
Debt/EBITDA
37.66 6.3 10.67 11.96 13.88 5.23 4.84 4.79 4.79 4.79 1.67 6.71 -19.17
Netdebt/Ebitda
18.83 20.22 10.67 11.96 14.01 5.23 4.84 4.81 4.81 4.81 1.07 6.74 -19.25
Debt/Ratio
0.931 1.05 0.4974 0.6547 0.7142 0.7963 0.859 0.8552 0.8552 0.8552 0.22 0.8160 3.67
Debt/Equity
1.88 2.46 1.12 2.37 3.42 -18.25 12.84 0 0 0 0.81 0.3000 62.88
Debt/Net Income
105.97 136.87 47.42 -3.25 192.33 70.02 34.44 114.22 114.22 114.22 3.45 105.05 -9.90
peg
-2691.14 -2691.14 -2691.1400 0.00
Бета
0.8808 0.6439 -0.983 -0.983 0.33 0.1806 -203.73
Индекс Альтмана
2.12 1.6 1.67 1.32 1.73 1.9 0.3873 0.531 0.531 0.531 2.73 1.02 -21.04


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0323 0.0451 0.0877 0.1666 0.2429 0.2534 0.2551 0.2562 0.2578 0.2578 0.2561 0.34
Дивиденд
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.10 0.00
Див доход, ао, %
12.14 12.7 16.41 11.69 16.8 13.04 10.1 8.2 7.88 8.87 4.18 11.20 -14.05
Дивиденды / прибыль, %
-29.22 678.25 997.53 -1578.68 620.79 -42.61 2481.55 845.03 377.63 1257.99 61.88 856.48 -9.46


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
730 822 6.11