Análise da empresa Union Pacific
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.21%) são superiores à média do setor (1.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=43.14%) é superior à média do setor (ROE=21.12%)
Contras
- O preço (245.89 $) é superior à avaliação justa (126.17 $)
- O retorno das ações no último ano (-2.92%) é inferior à média do setor (1.61%).
- O nível de dívida atual 49.06% aumentou em 5 anos de 43.25%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Union Pacific | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | -6.7% | -2.6% |
| 90 dias | 0.3% | -13.7% | -4.7% |
| 1 ano | -2.9% | 1.6% | 12.9% |
UNP vs Setor: Union Pacific teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -4.53% no ano passado.
UNP vs Mercado: Union Pacific teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.85% no ano passado.
Preço estável: UNP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UNP com volatilidade semanal de -0.0562% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (245.89 $) é superior ao preço justo (126.17 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (245.89 $) é 48.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.3) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.3) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.05) é superior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.05) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.16) é superior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.16) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.84) é superior ao do setor como um todo (14.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.84) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.85% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (43.14%) é superior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (43.14%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.5%) é superior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.5%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.12%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.12%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.21% é superior à média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.21% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.74%) estão num nível confortável.
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