Análise da empresa Union Pacific
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.18%) são superiores à média do setor (1.56%).
- O retorno das ações no último ano (14.29%) é superior à média do setor (-48%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=43.14%) é superior à média do setor (ROE=20.08%)
Contras
- O preço (230.75 $) é superior à avaliação justa (119.29 $)
- O nível de dívida atual 49.06% aumentou em 5 anos de 37.85%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Union Pacific | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | 3.7% | 1.6% |
| 90 dias | -7.8% | -34.3% | 6.4% |
| 1 ano | 14.3% | -48% | 31.2% |
UNP vs Setor: Union Pacific superou o setor "Industrials" em 62.29% no ano passado.
UNP vs Mercado: Union Pacific teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.94% no ano passado.
Preço estável: UNP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UNP com volatilidade semanal de 0.2748% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (230.75 $) é superior ao preço justo (119.29 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (230.75 $) é 48.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.3) é inferior ao do setor como um todo (36.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.3) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.05) é superior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.05) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.16) é superior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.16) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.84) é superior ao do setor como um todo (14.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.84) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (43.14%) é superior ao do setor como um todo (20.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (43.14%) é superior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.5%) é superior ao do setor como um todo (6.85%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.5%) é superior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.12%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.12%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% é superior à média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.74%) estão num nível confortável.
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