NYSE: UBP - Urstadt Biddle Properties Inc.

Rentabilidade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Real Estate

Análise da empresa Urstadt Biddle Properties Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-14.77%).
  • O nível de dívida atual 33.37% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 57.19%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.9%) é superior à média do setor (ROE=6.02%)

Contras

  • O preço (21.21 $) é superior à avaliação justa (13.12 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.23%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Urstadt Biddle Properties Inc. Real Estate Índice
7 dias 0% -11.9% -2.1%
90 dias 0% -22.4% -7.6%
1 ano 0% -14.8% 8.6%

UBP vs Setor: Urstadt Biddle Properties Inc. superou o setor "Real Estate" em 14.77% no ano passado.

UBP vs Mercado: Urstadt Biddle Properties Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.58% no ano passado.

Preço estável: UBP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: UBP com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 18.84
P/S: 5.23

3.2. Receita

EPS 1.01
ROE 6.9%
ROA 4.03%
ROIC 6.55%
Ebitda margin 59.75%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (21.21 $) é superior ao preço justo (13.12 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.21 $) é 38.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.84) é inferior ao do setor como um todo (61.35).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.84) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.48) é superior ao do setor como um todo (-0.8993).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.48) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.23) é inferior ao do setor como um todo (7.68).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.23) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.47) é inferior ao do setor como um todo (20.69).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.47) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.09% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.09%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.9%) é superior ao do setor como um todo (6.02%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.9%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.03%) é superior ao do setor como um todo (3.74%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.03%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.55%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.55%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.37%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 57.19% para 33.37%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 838.29%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.23%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (128.23%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Urstadt Biddle Properties Inc.

9.3. Comentários