Análise da empresa Two Harbors Investment Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.91 $) é inferior ao preço justo (14.27 $)
- Os dividendos (14.39%) são superiores à média do setor (3.43%).
- O retorno das ações no último ano (9.36%) é superior à média do setor (-3.97%).
Contras
- O nível de dívida atual 14.41% aumentou em 5 anos de 3.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.9%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:52 Hacked 'Grand Theft Auto 6' footage leaked online
18 novembro 17:04 Video game 'Grand Theft Auto' makes a return after 10 years
18 novembro 16:49 Take-Two Interactive to buy Zynga in $12.7B deal
2.3. Eficiência do mercado
| Two Harbors Investment Corp. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | -7.9% | -2.8% |
| 90 dias | 18.4% | -17.2% | -2.9% |
| 1 ano | 9.4% | -4% | 15.5% |
TWO vs Setor: Two Harbors Investment Corp. superou o setor "Real Estate" em 13.32% no ano passado.
TWO vs Mercado: Two Harbors Investment Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.12% no ano passado.
Preço estável: TWO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TWO com volatilidade semanal de 0.1799% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.91 $) é inferior ao preço justo (14.27 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.91 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.04) é inferior ao do setor como um todo (61.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.04) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6114) é superior ao do setor como um todo (-0.8992).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6114) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (-2.42) é inferior ao do setor como um todo (7.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (-2.42) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-19.46) é inferior ao do setor como um todo (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-19.46) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.9%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.9%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.16%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.16%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.39% é superior à média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (131.84%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
