Targa Resources Corp. (TRGP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Targa Resources Corp.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (91.07%) é superior à média do setor (-44.85%).
A eficiência atual da empresa (ROE=30.51%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)

Contras

O preço (163.4 $) é superior à avaliação justa (74.13 $)
Os dividendos (1.97%) estão abaixo da média do setor (3.49%).
O nível de dívida atual 57.7% aumentou em 5 anos de 39.32%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Targa Resources Corp.	Energy	Índice
7 dias	3.4%	1.8%	0.6%
90 dias	21%	-42.2%	7%
1 ano	91.1%	-44.8%	31.9%

TRGP vs Setor: Targa Resources Corp. superou o setor "Energy" em 135.92% no ano passado.

TRGP vs Mercado: Targa Resources Corp. superou o mercado em 59.18% no ano passado.

Preço estável: TRGP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TRGP com volatilidade semanal de 1.75% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 23.45

P/S: 1.25

Mais dados sobre TRGP

3.2. Receita

EPS	3.7
ROE	30.51%
ROA	3.79%
ROIC	-1.37%
Ebitda margin	22.55%

Mais dados sobre TRGP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (163.4 $) é superior ao preço justo (74.13 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (163.4 $) é 54.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.45) é superior ao do setor como um todo (14.09).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.45) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.25) é superior ao do setor como um todo (1.72).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (2.37).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.22) é superior ao do setor como um todo (7.62).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.22) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 385.73% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (385.73%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.39%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.51%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.51%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.37%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.37%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (57.7%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 39.32% para 57.7%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1520.67%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.97% está abaixo da média do setor '3.49%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.12%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 130.67% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
15.11.2024	Boushka Julie H. Officer	Comprar	190.34	475 850	2 500
08.11.2024	Boushka Julie H. Senior VP and CAO	Oferta	190.74	621 812	3 260
15.08.2024	Davis Waters S IV Director	Oferta	142.43	512 321	3 597
14.08.2024	Muraro Robert Chief Commercial Officer	Oferta	140.04	1 400 400	10 000
14.08.2024	Muraro Robert Officer	Comprar	136.6	1 707 500	12 500

9. Fórum de promoções Targa Resources Corp.

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