Targa Resources Corp. (TRGP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Targa Resources Corp.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (100.78%) é superior à média do setor (-17.84%).
A eficiência atual da empresa (ROE=30.51%) é superior à média do setor (ROE=15.66%)

Contras

O preço (194.92 $) é superior à avaliação justa (86.25 $)
Os dividendos (1.82%) estão abaixo da média do setor (4.11%).
O nível de dívida atual 57.7% aumentou em 5 anos de 41.82%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Targa Resources Corp.	Energy	Índice
7 dias	-7.3%	-20.5%	-3.1%
90 dias	-3.2%	-28.4%	-0.7%
1 ano	100.8%	-17.8%	17.6%

TRGP vs Setor: Targa Resources Corp. superou o setor "Energy" em 118.63% no ano passado.

TRGP vs Mercado: Targa Resources Corp. superou o mercado em 83.19% no ano passado.

Preço estável: TRGP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TRGP com volatilidade semanal de 1.94% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 23.45

P/S: 1.25

Mais dados sobre TRGP

3.2. Receita

EPS	3.7
ROE	30.51%
ROA	3.79%
ROIC	-1.37%
Ebitda margin	22.55%

Mais dados sobre TRGP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (194.92 $) é superior ao preço justo (86.25 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (194.92 $) é 55.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.45) é superior ao do setor como um todo (14.57).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.45) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.25) é superior ao do setor como um todo (1.71).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (2.83).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.22) é superior ao do setor como um todo (8.03).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.22) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.57% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.57%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2826.99%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.51%) é superior ao do setor como um todo (15.66%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.51%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do setor como um todo (8.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.37%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.37%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (57.7%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 41.82% para 57.7%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1520.67%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.82% está abaixo da média do setor '4.11%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.12%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 164.47% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
25.02.2025	Kneale Jennifer R. See Remarks	Oferta	192.42	5 750 860	29 887
25.02.2025	MELOY MATTHEW J Chief Executive Officer	Oferta	195.08	9 527 120	48 837
25.02.2025	CRISP CHARLES R Director	Oferta	194.23	378 166	1 947
25.02.2025	Matthew J. Meloy Officer	Comprar	194.92	9 519 310	48 837
15.11.2024	Boushka Julie H. Officer	Comprar	190.34	475 850	2 500

9. Fórum de promoções Targa Resources Corp.

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Análise da empresa Targa Resources Corp.