Análise da empresa Tutor Perini Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (313.77%) é superior à média do setor (-41.06%).
Contras
- O preço (30.66 $) é superior à avaliação justa (18.48 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
- O nível de dívida atual 20.45% aumentou em 5 anos de 17.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-13.25%) é inferior à média do setor (ROE=20.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tutor Perini Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 16% | 0% | 0.7% |
| 90 dias | 22.5% | -48.6% | 12% |
| 1 ano | 313.8% | -41.1% | 32.4% |
TPC vs Setor: Tutor Perini Corporation superou o setor "Industrials" em 354.82% no ano passado.
TPC vs Mercado: Tutor Perini Corporation superou o mercado em 281.34% no ano passado.
Preço estável: TPC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TPC com volatilidade semanal de 6.03% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (30.66 $) é superior ao preço justo (18.48 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (30.66 $) é 39.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (36.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3558) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3558) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1177) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1177) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-14.64) é inferior ao do setor como um todo (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-14.64) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-13.25%) é inferior ao do setor como um todo (20.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-13.25%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.86%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.86%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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