Análise da empresa TDCX Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.13 $) é inferior ao preço justo (9.36 $)
- O retorno das ações no último ano (33.02%) é superior à média do setor (-34.99%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
- O nível de dívida atual 5.69% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.48%) é inferior à média do setor (ROE=20.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TDCX Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 3.7% | 0.6% |
| 90 dias | 0% | -48.7% | 7% |
| 1 ano | 33% | -35% | 31.9% |
TDCX vs Setor: TDCX Inc. superou o setor "Industrials" em 68.02% no ano passado.
TDCX vs Mercado: TDCX Inc. superou o mercado em 1.13% no ano passado.
Preço estável: TDCX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TDCX com volatilidade semanal de 0.635% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.13 $) é inferior ao preço justo (9.36 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.13 $) é 31.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.08) é inferior ao do setor como um todo (36.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.08) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.33) é inferior ao do setor como um todo (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.33) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.48%) é inferior ao do setor como um todo (20.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.48%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.66%) é superior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.66%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.3%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.3%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0333%) estão num nível desconfortável.
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