Análise da empresa STAAR Surgical Company
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.53%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (16.48 $) é superior à avaliação justa (5.37 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
- O retorno das ações no último ano (-44.86%) é inferior à média do setor (-38%).
- O nível de dívida atual 7.33% aumentou em 5 anos de 3.17%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| STAAR Surgical Company | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -27.8% | -2% | -0.4% |
| 90 dias | -39.6% | -39.2% | 3.3% |
| 1 ano | -44.9% | -38% | 21.8% |
STAA vs Setor: STAAR Surgical Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -6.86% no ano passado.
STAA vs Mercado: STAAR Surgical Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66.69% no ano passado.
Preço estável: STAA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STAA com volatilidade semanal de -0.8628% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.48 $) é superior ao preço justo (5.37 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.48 $) é 67.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (73.24) é superior ao do setor como um todo (57.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (73.24) é superior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.05) é inferior ao do setor como um todo (9.4).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.05) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.85) é superior ao do setor como um todo (4.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.85) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (42.63) é superior ao do setor como um todo (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (42.63) é superior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0.2207%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0.2207%) excede o retorno do setor (-59.58%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.53%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.53%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.37%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.37%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0453%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Comprar | 21.5 | 176 752 | 8 221 |
| 14.01.2025 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Comprar | 21.46 | 453 986 | 21 155 |
| 21.09.2023 | Lin Elizabeth Yeu Director |
Comprar | 40 | 100 000 | 2 500 |
| 21.09.2023 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Comprar | 39.62 | 6 133 730 | 154 814 |
| 20.09.2023 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Comprar | 40.67 | 5 371 650 | 132 079 |
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