Análise da empresa Sasol Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (5.07 $) é inferior ao preço justo (7.69 $)
- Os dividendos (13.11%) são superiores à média do setor (4.05%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-45.49%) é inferior à média do setor (6.87%).
- O nível de dívida atual 37.03% aumentou em 5 anos de 27.91%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-26.05%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sasol Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.7% | -1.6% | -0.9% |
| 90 dias | -19.6% | 0.5% | 5.1% |
| 1 ano | -45.5% | 6.9% | 22.7% |
SSL vs Setor: Sasol Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -52.36% no ano passado.
SSL vs Mercado: Sasol Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -68.21% no ano passado.
Preço estável: SSL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SSL com volatilidade semanal de -0.8747% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.07 $) é inferior ao preço justo (7.69 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.07 $) é 51.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.22) é inferior ao do setor como um todo (14.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.22) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6077) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6077) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3256) é inferior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3256) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.1) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.1) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-26.05%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-26.05%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.08%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.08%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.75%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.75%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.11% é superior à média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.11% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.11% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (63.91%) estão num nível confortável.
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