Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Simpson Manufacturing Co., Inc.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (10.07%) é maior que a média no setor (3.21%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0.6862%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.79%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Simpson Manufacturing Co., Inc.	Industrials	Índice
7 dias	-0.3%	-1.2%	-0.8%
90 dias	-4.6%	-1.1%	2.4%
1 ano	10.1%	3.2%	16.6%

SSD vs Setor: Simpson Manufacturing Co., Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 6.86% зз поо sentido.

SSD vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -6.52% no último ano.

Preço estável: SSD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 21.76

P/S: 3.14

Mais dados sobre SSD

3.2. Receita

EPS	7.6
ROE	18.49%
ROA	11.84%
ROIC	20.59%
Ebitda margin	25.46%

Mais dados sobre SSD

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (166.3 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (166.3 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (21.76) é menor que o do setor como um todo (43.77).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (21.76) é menor que o do mercado como um todo (55.85).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.87) é menor que o do setor como um todo (4.23).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (3.87) é menor que o do mercado como um todo (17.52).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (81.53).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.76).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (15.73).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.47).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 14.46%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (14.46%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-253.51%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.79%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.9%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.84%) é maior que o do setor como um todo (7.43%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.84%) é maior que o do mercado como um todo (11.33%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (12.35%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.23%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (14.43%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
12.12.2025	Donaldson Philip E Director	Oferta	168.16	39 938	2 375
12.12.2025	Donaldson Philip E Director	Comprar	168.17	39 940	2 375
03.12.2024	Lutz Jennifer Officer	Comprar	184.47	129 129	700
12.02.2024	CHATMAN JENNIFER Director	Oferta	192.48	179 776	934
25.04.2023	Colonias Karen Winifred Director	Oferta	125.35	1 145 200	9 136

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