Análise da empresa Simpson Manufacturing Co., Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.07%) é superior à média do setor (ROE=20.56%)
Contras
- O preço (177.29 $) é superior à avaliação justa (117.01 $)
- Os dividendos (0.6072%) estão abaixo da média do setor (1.55%).
- O retorno das ações no último ano (-10.81%) é inferior à média do setor (2.73%).
- O nível de dívida atual 18.35% aumentou em 5 anos de 2.54%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.5% | -5.3% | -1.2% |
| 90 dias | -12% | -10.5% | 2.9% |
| 1 ano | -10.8% | 2.7% | 24.2% |
SSD vs Setor: Simpson Manufacturing Co., Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -13.55% no ano passado.
SSD vs Mercado: Simpson Manufacturing Co., Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35% no ano passado.
Preço estável: SSD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SSD com volatilidade semanal de -0.208% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (177.29 $) é superior ao preço justo (117.01 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (177.29 $) é 34% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.91) é inferior ao do setor como um todo (34.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.91) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.04) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.04) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.82) é superior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.82) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.49) é superior ao do setor como um todo (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.49) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.07%) é superior ao do setor como um todo (20.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.07%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.09%) é superior ao do setor como um todo (6.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.09%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.59%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.59%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6072% está abaixo da média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6072% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.6072% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.77%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Lutz Jennifer Officer |
Comprar | 184.47 | 129 129 | 700 |
| 12.02.2024 | CHATMAN JENNIFER Director |
Oferta | 192.48 | 179 776 | 934 |
| 25.04.2023 | Colonias Karen Winifred Director |
Oferta | 125.35 | 1 145 200 | 9 136 |
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