Análise da empresa Spotify Technology S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (110.22%) é superior à média do setor (13.14%).
Contras
- O preço (535.84 $) é superior à avaliação justa (82.03 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.86%).
- O nível de dívida atual 16.67% aumentou em 5 anos de 13.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.28%) é inferior à média do setor (ROE=74.55%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Spotify Technology S.A. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -5.2% | 2.7% |
| 90 dias | 11.6% | -5.3% | -4.5% |
| 1 ano | 110.2% | 13.1% | 10% |
SPOT vs Setor: Spotify Technology S.A. superou o setor "Telecom" em 97.09% no ano passado.
SPOT vs Mercado: Spotify Technology S.A. superou o mercado em 100.18% no ano passado.
Preço estável: SPOT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SPOT com volatilidade semanal de 2.12% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (535.84 $) é superior ao preço justo (82.03 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (535.84 $) é 84.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (79.11) é superior ao do setor como um todo (51.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (79.11) é superior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (16.29) é superior ao do setor como um todo (4.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (16.29) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.74) é superior ao do setor como um todo (1.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.74) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (58.24) é superior ao do setor como um todo (-22.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (58.24) é superior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -59.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-59.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1810.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.28%) é inferior ao do setor como um todo (74.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.28%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.18%) é superior ao do setor como um todo (3.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.18%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.27%) é inferior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.27%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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