Orange S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.43 | 30.92 | -63.04% | 16.69 | -31.54% |
| P/S |
|
0.632 | 1.59 | -60.27% |
|
|
| P/BV |
|
0.9249 | 3.19 | -70.98% |
|
|
| P/FCF |
|
7.02 | 7.63 | -7.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.47 | -38.06 | -114.38% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7 | 1.91 | -10.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.73 | 13.45 | 31.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0822 | 53.71 | -99.85% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.03 | 29.47 | 5.29% | 31.71 | -2.15% |
| ROE |
|
9.08 | -174.47 | -105.2% |
|
|
| ROA |
|
2.15 | 2.79 | -23.18% |
|
|
| ROIC |
|
0.92 | 7.38 | -87.53% |
|
|
| ROS |
|
5.53 | 6.94 | -20.3% |
|
|
| ROCE |
|
15.68 | 15.65 | 0.2018% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.85 | 0.3187 | 1106.94% | 3.01 | +27.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.44 | 3.87 | -11.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4629 | 0.2733 | 69.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.78 | 1.59 | 12.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
21.58 | 4.89 | 341.7% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.47 | 2.86 | 161.56% | 7.01 | +6.57% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 2.47 | -59.57% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6842 | 25.27% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-54.17 | -28.87 | 87.61% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
7.01 | 3.8 | 84.58% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
86.07 | 52.24 | 64.76% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.61 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
4.46 | 127.12 | -96.49% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-0.1059 | -43.62 | -99.76% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-18.83 | -80.12 | -76.5% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
143.24 | -58.32 | -345.61% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-30.05 | 5897.09 | -100.51% |
IP Score
5.35/10
