MAX Bater papo
Orange S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.43 | 51.16 | -77.66% | 16.69 | -31.53% |
| P/S |
|
0.632 | 1.91 | -66.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.9249 | 3.57 | -74.09% |
|
|
| P/FCF |
|
7.02 | 7.01 | 0.255% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.47 | 15.57 | -64.85% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7 | 2.26 | -24.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.73 | 15.48 | 14.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0822 | 73.24 | -99.89% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.03 | 82.99 | -62.61% | 31.71 | -2.15% |
| ROE |
|
9.08 | 82.95 | -89.05% |
|
|
| ROA |
|
2.15 | 6.75 | -68.23% |
|
|
| ROIC |
|
0.92 | 7.38 | -87.53% |
|
|
| ROS |
|
5.53 | 8.47 | -34.71% |
|
|
| ROCE |
|
15.68 | 15.42 | 1.65% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.85 | 2.23 | 72.21% | 3.01 | +27.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.44 | 1.31 | 161.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4629 | 0.3057 | 51.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.77 | 2.37 | 17.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
21.58 | -39.96 | -154% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.29 | 3.26 | 123.81% | 6.95 | +4.83% |
| Tomplose você |
|
2 | 2.63 | -24% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.6639 | 18.35% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
-54.43 | -32.17 | 69.17% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.95 | 5.33 | 30.57% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
86.07 | 55.55 | 54.94% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
4.03 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
4.46 | 27.81 | -83.96% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-0.1059 | -43.94 | -99.76% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-18.83 | -89.97 | -79.07% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
143.24 | -39.24 | -465.04% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-30.05 | 2290.6 | -101.31% |
IP Score
5.29/10
