Análise da empresa Schlumberger
1. Retomar
Prós
- O preço (38.62 $) é inferior ao preço justo (57.21 $)
- O nível de dívida atual 24.95% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.15%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.82%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- Os dividendos (2.34%) estão abaixo da média do setor (3.82%).
- O retorno das ações no último ano (-19.48%) é inferior à média do setor (6.87%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Schlumberger | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | -1.6% | -0% |
| 90 dias | 1.2% | 0.5% | 3.4% |
| 1 ano | -19.5% | 6.9% | 23.3% |
SLB vs Setor: Schlumberger teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -26.35% no ano passado.
SLB vs Mercado: Schlumberger teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.77% no ano passado.
Preço estável: SLB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SLB com volatilidade semanal de -0.3746% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (38.62 $) é inferior ao preço justo (57.21 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (38.62 $) é 48.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (18.22) é superior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.22) é inferior ao do mercado como um todo (47.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.59) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.59) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.31) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.31) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.29) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.29) é inferior ao do mercado como um todo (24.14).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.01% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.82%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.82%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.76%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.76%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.49%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.49%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.34% está abaixo da média do setor '3.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.33%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 68.04% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | Ralston Dianne B. Officer |
Comprar | 43.96 | 1 897 360 | 43 161 |
| 21.01.2025 | Al Mogharbel Khaled Officer |
Comprar | 43.94 | 2 197 000 | 50 000 |
| 21.01.2025 | Kasibhatla Vijay Officer |
Comprar | 43.94 | 1 098 500 | 25 000 |
| 21.01.2025 | Biguet Stephane EVP & CFO |
Oferta | 43.87 | 1 974 150 | 45 000 |
| 21.01.2025 | Guild Howard Chief Accounting Officer |
Oferta | 43.87 | 595 228 | 13 568 |
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