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Análise da empresa Sinopec
1. Retomar
Prós
- O preço (14.3 $) é inferior ao preço justo (15.54 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-7.86%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.38%).
- O nível de dívida atual 10.13% aumentou em 5 anos de 3.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.4%) é inferior à média do setor (ROE=224.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Sinopec | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.6% | 1.2% |
| 90 dias | 0% | -6.1% | 15.9% |
| 1 ano | 0% | -7.9% | 16.7% |
SHI vs Setor: Sinopec superou o setor "Energy" em 7.86% no ano passado.
SHI vs Mercado: Sinopec teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.75% no ano passado.
Preço estável: SHI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SHI com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.3 $) é inferior ao preço justo (15.54 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.3 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.65) é inferior ao do setor como um todo (19.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.65) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.46) é inferior ao do setor como um todo (1.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.46) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.18) é inferior ao do setor como um todo (2.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.18) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.52) é inferior ao do setor como um todo (8.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.52) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.24% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.4%) é inferior ao do setor como um todo (224.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.4%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.27%) é inferior ao do setor como um todo (202.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.27%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.33%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.33%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.42%) estão num nível confortável.
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