Análise da empresa SandRidge Energy, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.63 $) é inferior ao preço justo (14.56 $)
Contras
- Os dividendos (3%) estão abaixo da média do setor (3.64%).
- O retorno das ações no último ano (-23.53%) é inferior à média do setor (-8.81%).
- O nível de dívida atual 0.1501% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SandRidge Energy, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -11.2% | 2.3% |
| 90 dias | -8% | -16% | 5.3% |
| 1 ano | -23.5% | -8.8% | 27% |
SD vs Setor: SandRidge Energy, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -14.72% no ano passado.
SD vs Mercado: SandRidge Energy, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.57% no ano passado.
Preço estável: SD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SD com volatilidade semanal de -0.4526% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.63 $) é inferior ao preço justo (14.56 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.63 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.57) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.57) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.65) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.65) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.38) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.38) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.6%) é superior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.6%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (52.62%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (52.62%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3% está abaixo da média do setor '3.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (133.95%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
