Análise da empresa Banco Santander, S.A.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.13%) são superiores à média do setor (2.65%).
- O retorno das ações no último ano (31.61%) é superior à média do setor (19.81%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.61%) é superior à média do setor (ROE=11.03%)
Contras
- O preço (4.62 $) é superior à avaliação justa (4.61 $)
- O nível de dívida atual 21.56% aumentou em 5 anos de 19.35%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Banco Santander, S.A. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.9% | 1.8% | -1% |
| 90 dias | 3.3% | -15.3% | 4.6% |
| 1 ano | 31.6% | 19.8% | 23.5% |
SAN vs Setor: Banco Santander, S.A. superou o setor "Financials" em 11.8% no ano passado.
SAN vs Mercado: Banco Santander, S.A. superou o mercado em 8.08% no ano passado.
Preço estável: SAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SAN com volatilidade semanal de 0.6078% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.62 $) é superior ao preço justo (4.61 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.62 $) é 0.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.54) é inferior ao do setor como um todo (63.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.54) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0414) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0414) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.11) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -48.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-48.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.61%) é superior ao do setor como um todo (11.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.61%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6163%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6163%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.13% é superior à média do setor '2.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.41%) estão num nível desconfortável.
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