Análise da empresa Republic Services
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (26.55%) é superior à média do setor (1.61%).
- O nível de dívida atual 2.66% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.32%.
Contras
- O preço (233.51 $) é superior à avaliação justa (87.33 $)
- Os dividendos (1.06%) estão abaixo da média do setor (1.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.62%) é inferior à média do setor (ROE=21.12%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Republic Services | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.7% | -6.7% | -3.2% |
| 90 dias | 7% | -13.7% | -7.4% |
| 1 ano | 26.5% | 1.6% | 9.7% |
RSG vs Setor: Republic Services superou o setor "Industrials" em 24.94% no ano passado.
RSG vs Mercado: Republic Services superou o mercado em 16.81% no ano passado.
Preço estável: RSG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RSG com volatilidade semanal de 0.5106% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (233.51 $) é superior ao preço justo (87.33 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (233.51 $) é 62.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.55) é superior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.55) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.95) é superior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.95) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.49) é inferior ao do setor como um todo (14.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.49) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.62%) é inferior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.62%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.4%) é inferior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.4%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.8%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.8%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.06% está abaixo da média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.06% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.63%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2025 | Carlsen Elyse CAO |
Comprar | 233.2 | 45 474 | 195 |
| 11.02.2025 | DelGhiaccio Brian M EVP Chief Financial Officer |
Comprar | 223.09 | 145 009 | 650 |
| 11.02.2025 | Bales Brian A EVP, Chief Development Officer |
Comprar | 223.09 | 12 270 | 55 |
| 11.02.2025 | Brummer Gregg EVP, COO |
Comprar | 223.09 | 2 028 110 | 9 091 |
| 11.02.2025 | Hodges Amanda EVP, Chief Commercial Officer |
Comprar | 223.09 | 157 055 | 704 |
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