Análise da empresa Republic Services
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-0.0204%) é superior à média do setor (-34.99%).
Contras
- O preço (147.2 $) é superior à avaliação justa (65.89 $)
- Os dividendos (1.1%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
- O nível de dívida atual 40.99% aumentou em 5 anos de 38.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.42%) é inferior à média do setor (ROE=20.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Republic Services | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -30.2% | 3.7% | 1.3% |
| 90 dias | -28.9% | -48.7% | 7.6% |
| 1 ano | -0% | -35% | 31.5% |
RSG vs Setor: Republic Services superou o setor "Industrials" em 34.97% no ano passado.
RSG vs Mercado: Republic Services teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.54% no ano passado.
Preço estável: RSG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RSG com volatilidade semanal de -0.000392% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (147.2 $) é superior ao preço justo (65.89 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (147.2 $) é 55.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.76) é inferior ao do setor como um todo (36.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.76) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.89) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.89) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.44) é superior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.44) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.51) é inferior ao do setor como um todo (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.51) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.42%) é inferior ao do setor como um todo (20.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.42%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.51%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.51%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.8%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.8%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.1% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.1% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.86%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2024 | Vander Ark Jon CEO and President |
Comprar | 192.06 | 184 186 | 959 |
| 30.04.2024 | TYLER BRIAN S. Director |
Comprar | 186.44 | 339 134 | 1 819 |
| 28.04.2024 | Rodriguez Courtney EVP, Chief HR Officer |
Comprar | 193.41 | 203 081 | 1 050 |
| 23.02.2024 | Vander Ark Jon CEO and President |
Comprar | 184.78 | 542 514 | 2 936 |
| 11.02.2024 | Brummer Gregg EVP, COO |
Comprar | 174.99 | 75 071 | 429 |
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