Análise da empresa RPT Realty
1. Retomar
Prós
- O preço (2.93 $) é inferior ao preço justo (3.48 $)
- Os dividendos (10.13%) são superiores à média do setor (3.2%).
- O nível de dívida atual 46.62% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 49.47%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.15%) é superior à média do setor (ROE=6.02%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-35.51%) é inferior à média do setor (-3.54%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| RPT Realty | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.3% | -9.1% | 4.5% |
| 90 dias | -10.2% | -9.7% | -8.7% |
| 1 ano | -35.5% | -3.5% | 3.6% |
RPT vs Setor: RPT Realty teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -31.97% no ano passado.
RPT vs Mercado: RPT Realty teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.09% no ano passado.
Preço estável: RPT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RPT com volatilidade semanal de -0.6829% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.93 $) é inferior ao preço justo (3.48 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.93 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.25) é inferior ao do setor como um todo (61.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.25) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8804) é superior ao do setor como um todo (-0.8993).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8804) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.96) é inferior ao do setor como um todo (7.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.96) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.08) é inferior ao do setor como um todo (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.08) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -122.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-122.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.15%) é superior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.15%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.37%) é superior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.37%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.37%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.37%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.13% é superior à média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (101.11%) estão num nível desconfortável.
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