Análise da empresa ResMed
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (34.46%) é superior à média do setor (-15.65%).
- O nível de dívida atual 12.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.9%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.7%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (233.82 $) é superior à avaliação justa (88 $)
- Os dividendos (0.9109%) estão abaixo da média do setor (1.29%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ResMed | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | -13.6% | 2.9% |
| 90 dias | -2.9% | -21.4% | 2.4% |
| 1 ano | 34.5% | -15.7% | 26.4% |
RMD vs Setor: ResMed superou o setor "Healthcare" em 50.11% no ano passado.
RMD vs Mercado: ResMed superou o mercado em 8.05% no ano passado.
Preço estável: RMD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RMD com volatilidade semanal de 0.6626% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (233.82 $) é superior ao preço justo (88 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (233.82 $) é 62.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.57) é inferior ao do setor como um todo (57.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.57) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.58) é inferior ao do setor como um todo (9.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.58) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.79) é superior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.79) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.1) é superior ao do setor como um todo (17.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.1) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.84% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.7%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.7%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.99%) é superior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.99%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.1%) é superior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.1%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9109% está abaixo da média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9109% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.9109% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.65%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 99.31% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | FARRELL PETER C Director |
Comprar | 250 | 500 000 | 2 000 |
| 04.12.2024 | FARRELL PETER C Director |
Oferta | 245.65 | 491 300 | 2 000 |
| 27.11.2024 | Farrell Michael J. Chief Executive Officer |
Oferta | 249.66 | 499 320 | 2 000 |
| 06.11.2024 | FARRELL PETER C Director |
Comprar | 248.74 | 497 480 | 2 000 |
| 09.09.2024 | Farrell Michael J. Chief Executive Officer |
Oferta | 248.38 | 3 646 960 | 14 683 |
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