Análise da empresa Rafael Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.96 $) é inferior ao preço justo (2.58 $)
- O retorno das ações no último ano (6.25%) é superior à média do setor (-15.65%).
- O nível de dívida atual 2.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.51%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-76.66%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.29%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rafael Holdings, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -13.6% | 2.6% |
| 90 dias | -16.1% | -21.4% | 4.4% |
| 1 ano | 6.3% | -15.7% | 25.6% |
RFL vs Setor: Rafael Holdings, Inc. superou o setor "Healthcare" em 21.9% no ano passado.
RFL vs Mercado: Rafael Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.3% no ano passado.
Preço estável: RFL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RFL com volatilidade semanal de 0.1202% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.96 $) é inferior ao preço justo (2.58 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.96 $) é 31.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4074) é inferior ao do setor como um todo (9.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4074) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (55.17) é superior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (55.17) é superior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.518) é inferior ao do setor como um todo (17.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.518) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 119.88% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (119.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-76.66%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-76.66%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-71.49%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-71.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-102.1%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-102.1%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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