Análise da empresa Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund
1. Retomar
Prós
- O preço (19.17 $) é inferior ao preço justo (69.75 $)
- Os dividendos (8.13%) são superiores à média do setor (2.68%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.09%) é superior à média do setor (ROE=10.99%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-0.3115%) é inferior à média do setor (23.11%).
- O nível de dívida atual 33.68% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.6% | -9.2% | 0.6% |
| 90 dias | -2.9% | 10.8% | -4.3% |
| 1 ano | -0.3% | 23.1% | 9.3% |
PTA vs Setor: Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -23.42% no ano passado.
PTA vs Mercado: Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.6% no ano passado.
Preço estável: PTA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PTA com volatilidade semanal de -0.006% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (19.17 $) é inferior ao preço justo (69.75 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (19.17 $) é 263.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.3) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.3) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8887) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8887) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.27) é superior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.27) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-423.43) é inferior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-423.43) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10727.63% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10727.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.09%) é superior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.09%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.17%) é superior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.17%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.13% é superior à média do setor '2.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.8%) estão num nível confortável.
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