Análise da empresa PPL
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.3%) são superiores à média do setor (3.2%).
- O retorno das ações no último ano (26%) é superior à média do setor (16.42%).
- O nível de dívida atual 39.82% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 50.44%.
Contras
- O preço (33.97 $) é superior à avaliação justa (9.75 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.31%) é inferior à média do setor (ROE=12.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PPL | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -1.1% | 0.5% |
| 90 dias | 5.2% | -1.7% | -5.3% |
| 1 ano | 26% | 16.4% | 8.7% |
PPL vs Setor: PPL superou o setor "Utilities" em 9.58% no ano passado.
PPL vs Mercado: PPL superou o mercado em 17.29% no ano passado.
Preço estável: PPL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PPL com volatilidade semanal de 0.5% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (33.97 $) é superior ao preço justo (9.75 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (33.97 $) é 71.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.75) é superior ao do setor como um todo (24.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.75) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.38) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.54) é superior ao do setor como um todo (5.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.54) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.93% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.31%) é inferior ao do setor como um todo (12.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.31%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.89%) é inferior ao do setor como um todo (3.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.89%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.3%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.3%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% é superior à média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (95.14%) estão num nível desconfortável.
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