Deutsche Telekom AG
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.16 | 51.46 | -68.59% | 18.94 | -14.66% |
| P/S |
|
1.77 | 1.91 | -7.41% |
|
|
| P/BV |
|
2.04 | 4.66 | -56.18% |
|
|
| P/FCF |
|
-30.49 | 5.62 | -642.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.99 | -22.25 | -149.37% |
|
|
| Ev/S |
|
3.42 | 2.04 | 67.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-60.96 | 12.51 | -587.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0642 | 53.71 | -99.88% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.09 | 30.33 | 2.5% | 25.73 | +20.84% |
| ROE |
|
12.64 | 74.55 | -83.04% |
|
|
| ROA |
|
3.12 | 3.86 | -19.17% |
|
|
| ROIC |
|
4.17 | 7.38 | -43.49% |
|
|
| ROS |
|
10.96 | 8.12 | 35.05% |
|
|
| ROCE |
|
20.78 | 19.91 | 4.36% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.26 | 2.15 | 144.53% | 5.54 | -4.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.29 | 1.15 | 360.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4658 | 0.244 | 90.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7247 | 1.3 | -44.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.92 | -41.02 | -136.39% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.5/10
|
3.4 | 2.82 | 20.35% | 3.24 | +4.78% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
14 | 2.47 | 465.96% | ||
| DSI |
|
1 | 0.688 | 45.36% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.16 | -27.6 | -129.56% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.24 | 3.81 | -14.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
66 | 52.24 | 26.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.575 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
0.5919 | -52.3 | -101.13% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
29.93 | -85.76 | -134.9% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
19.4 | -94.94 | -120.43% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
105.17 | -91.31 | -215.18% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
7.3 | 2352.97 | -99.69% |
IP Score
5.45/10
