Análise da empresa PennyMac Mortgage Investment Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (11.88 $) é inferior ao preço justo (15.03 $)
- Os dividendos (11.73%) são superiores à média do setor (3.4%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-15.71%) é inferior à média do setor (-5.13%).
- O nível de dívida atual 79.86% aumentou em 5 anos de 20.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.2%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PennyMac Mortgage Investment Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | 0.5% | -0.3% |
| 90 dias | -7.8% | -14.6% | 3.2% |
| 1 ano | -15.7% | -5.1% | 23% |
PMT vs Setor: PennyMac Mortgage Investment Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -10.58% no ano passado.
PMT vs Mercado: PennyMac Mortgage Investment Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.69% no ano passado.
Preço estável: PMT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PMT com volatilidade semanal de -0.3021% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.88 $) é inferior ao preço justo (15.03 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.88 $) é 26.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.79) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.79) é inferior ao do mercado como um todo (47.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8966) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8966) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-476.45) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-476.45) é inferior ao do mercado como um todo (24.14).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 56.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (56.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.2%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.2%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.52%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.73% é superior à média do setor '3.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (91.38%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | Lynch Catherine A. Director |
Comprar | 13.81 | 11 573 | 838 |
| 26.04.2024 | Lynch Catherine A. Director |
Comprar | 14.19 | 10 146 | 715 |
| 04.08.2023 | Lynch Catherine A. Director |
Comprar | 12.3 | 9 742 | 792 |
| 27.06.2023 | Carnahan Scott W. Director |
Oferta | 13.23 | 88 694 | 6 704 |
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