Análise da empresa Putnam Managed Municipal Income Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.72%) são superiores à média do setor (2.65%).
Contras
- O preço (6.07 $) é superior à avaliação justa (2.33 $)
- O retorno das ações no último ano (-0.9868%) é inferior à média do setor (21.15%).
- O nível de dívida atual 5.18% aumentou em 5 anos de 3.72%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.33%) é inferior à média do setor (ROE=11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Putnam Managed Municipal Income Trust | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | 2% | 1.9% |
| 90 dias | -7% | -47.6% | 4.9% |
| 1 ano | -1% | 21.2% | 24.9% |
PMM vs Setor: Putnam Managed Municipal Income Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -22.14% no ano passado.
PMM vs Mercado: Putnam Managed Municipal Income Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.92% no ano passado.
Preço estável: PMM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PMM com volatilidade semanal de -0.019% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.07 $) é superior ao preço justo (2.33 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.07 $) é 61.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.46) é inferior ao do setor como um todo (63.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.46) é inferior ao do mercado como um todo (47.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6127) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6127) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (18.82) é superior ao do setor como um todo (3.56).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (18.82) é superior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.17) é superior ao do setor como um todo (-78.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.17) é inferior ao do mercado como um todo (24.14).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.06% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.33%) é inferior ao do setor como um todo (11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.33%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.02%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.02%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.72% é superior à média do setor '2.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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