Análise da empresa Planet Labs PBC
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (137.55%) é superior à média do setor (10.05%).
Contras
- O preço (3.56 $) é superior à avaliação justa (3.1 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O nível de dívida atual 3.55% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-25.68%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Planet Labs PBC | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 42.4% | 1.9% | 0.6% |
| 90 dias | 130.5% | -2.2% | 1.5% |
| 1 ano | 137.6% | 10% | 22.4% |
PL vs Setor: Planet Labs PBC superou o setor "Industrials" em 127.51% no ano passado.
PL vs Mercado: Planet Labs PBC superou o mercado em 115.13% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: PL é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: PL com volatilidade semanal de 2.65% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.56 $) é superior ao preço justo (3.1 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.56 $) é 12.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.1) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.1) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.8) é inferior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.8) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-25.68%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-25.68%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.32%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.32%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-34.9%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-34.9%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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