Análise da empresa Packaging Corporation of America
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.5%) são superiores à média do setor (1.36%).
- O retorno das ações no último ano (6.36%) é superior à média do setor (-11.36%).
- O nível de dívida atual 33.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.71%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.14%) é superior à média do setor (ROE=11.92%)
Contras
- O preço (198.76 $) é superior à avaliação justa (101.62 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Packaging Corporation of America | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -2.3% | 0.9% |
| 90 dias | -13.1% | -16.6% | -4.6% |
| 1 ano | 6.4% | -11.4% | 9.1% |
PKG vs Setor: Packaging Corporation of America superou o setor "Consumer Discretionary" em 17.72% no ano passado.
PKG vs Mercado: Packaging Corporation of America teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.74% no ano passado.
Preço estável: PKG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PKG com volatilidade semanal de 0.1224% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (198.76 $) é superior ao preço justo (101.62 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (198.76 $) é 48.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.14) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.14) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.66) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.66) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.51) é inferior ao do setor como um todo (49.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.51) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.14%) é superior ao do setor como um todo (11.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.14%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.62%) é superior ao do setor como um todo (7.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.62%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.41%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.41%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% é superior à média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.5% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (58.66%) estão num nível confortável.
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