Análise da empresa Packaging Corporation of America
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.7%) são superiores à média do setor (1.33%).
- O retorno das ações no último ano (41.43%) é superior à média do setor (-44.74%).
- O nível de dívida atual 33.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.14%) é superior à média do setor (ROE=10.91%)
Contras
- O preço (155.4 $) é superior à avaliação justa (96.07 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Packaging Corporation of America | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | -49.3% | -1.7% |
| 90 dias | 9.5% | -49.8% | 4.4% |
| 1 ano | 41.4% | -44.7% | 25.5% |
PKG vs Setor: Packaging Corporation of America superou o setor "Consumer Discretionary" em 86.17% no ano passado.
PKG vs Mercado: Packaging Corporation of America superou o mercado em 15.96% no ano passado.
Preço estável: PKG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PKG com volatilidade semanal de 0.7967% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (155.4 $) é superior ao preço justo (96.07 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (155.4 $) é 38.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.14) é inferior ao do setor como um todo (32.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.14) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.66) é superior ao do setor como um todo (3.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.66) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.51) é inferior ao do setor como um todo (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.51) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.14%) é superior ao do setor como um todo (10.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.14%) é superior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.62%) é superior ao do setor como um todo (7.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.62%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.41%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.41%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.7% é superior à média do setor '1.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (58.66%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | JOSEPH W VAUGHN Officer |
Comprar | 244.89 | 563 247 | 2 300 |
| 29.02.2024 | Hassfurther Thomas A Exec. VP |
Oferta | 181.06 | 2 507 680 | 13 850 |
| 04.08.2023 | Shirley Donald R. SVP |
Oferta | 156.14 | 780 700 | 5 000 |
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