NYSE: PKG - Packaging Corporation of America

Rentabilidade por seis meses: -7.48%
Rendimento de dividendos: +2.50%
Setor: Consumer Discretionary

Relatórios Packaging Corporation of America

Relatórios

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет link link link link link link link link


Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
7.65 5.93 7.89 11.21 7.85 13.08 12.91 12.13 12.84 13.22 11.76 10.34
Выручка, млрд $
5.74 5.78 6.44 7.01 6.96 6.66 7.73 8.48 7.8 7.8 7.53 2.31
Чистая прибыль, млрд $
0.437 0.45 0.669 0.738 0.6964 0.461 0.8411 1.03 0.7652 0.7652 0.7587 1.90
EV, млрд $
9.77 8.33 7.82 9.87 12.33 14.57 14.73 14.4 17.17 17.17 14.64 6.85
EBIT, млрд $
0.75 0.7803 0.9312 1.07 0.6583 0.3715 0.8436 1.44 1.07 1.12 0.8767 10.20
EBITDA, млрд $
0.75 1.14 1.32 1.48 1.05 0.7814 1.26 1.89 1.59 1.63 1.31 8.65
Баланс стоимость, млрд $
1.32 1.45 1.45 2.67 3.07 3.25 3.61 3.67 4 4 3.52 5.43
FCF, млрд $
0.448 0.526 0.513 0.6287 0.8079 0.6116 0.489 0.6708 0.8454 0.8428 0.6849 0.91
Операционный денежный поток, млрд $
0.7626 0 0.8561 1.18 1.21 1.03 1.09 1.5 1.32 1.32 1.23 1.76
Операционная прибыль, млрд $
0.76 0.805 0.95 1.07 0.6583 0.3715 0.8436 0.9784 1.08 1.12 0.7864 10.41
Операционные расходы, млрд $
0.4477 0.4711 0.5226 0.5364 0.5576 0.5396 0.5768 0.6086 0.6238 0.5824 0.5813 2.27
CAPEX, млрд $
0.315 0.274 0.343 0.5514 0.3995 0.4212 0.6051 0.8242 0.4697 0.4723 0.5439 3.29


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1842 0.2393 0.2169 0.3615 0.6795 0.9746 0.6187 0.32 0.648 0.648 0.6482 -0.94
Short Term Investments $
0.0879 0.1056 0.0861 0.0852 0.4935 0.4935 0.1717 41.21
Long term investments $
0.0581 0.0427 0.06 0.0649 0.0641 0.0580 1.99
Total Receivables $
0.6647 0.7031 0.689 0.9186 0.8721 0.8375 1.08 1.07 1.04 1.04 0.9799 3.58
Total Current Assets $
1.55 1.7 1.7 2.12 2.48 2.75 2.73 2.51 3.25 3.25 2.74 5.56
Чистые активы, млрд $
1.63 1.76 2.18 2.12 2.48 2.75 2.73 4.2 2.59 4.2 2.95 0.87
Активы, млрд $
5.28 5.78 6.2 6.57 7.24 7.43 7.84 8 8.68 8.88 7.84 3.69
Short Term Debt $
0.0077 0.0271 0.1513 0.0014 0.0641 0.0705 0.0688 0.1482 0.5608 0.4802 0.1825 54.31
Long Term Debt $
2.3 2.62 2.62 2.5 2.48 2.48 2.47 2.48 2.47 2.47 2.48 -0.08
Задолженность, млрд $
3.65 4.02 4.01 3.9 4.16 4.19 4.23 4.34 4.68 4.88 4.32 2.38
Чистый долг, млрд $
2.13 2.41 2.38 2.14 2.06 1.76 2.11 2.47 2.53 2.53 2.19 4.20
Долг, млрд $
2.31 2.65 0.15 2.5 2.73 2.74 2.73 2.79 3.17 2.95 2.83 3.03
Interest income $
0.0855 0.0918 0.1026 0.0919 0.1237 0.0935 0.1524 0.0704 0.1064 -5.19
Расходы на обслуживание долга $
0.0855 0.0918 0.1026 0.0972 0.1288 0.0935 0.1524 0.0704 0.0533 0.0614 0.0997 -16.18
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0918 0.1026 0.0919 0.1237 0.0935 0.1524 0.0704 0.0658 0.0704 0.1012 -11.86
Goodwill $
0.5468 0.544 0.7379 0.737 0.9173 0.9187 0.8635 0.9235 0.9224 0.9224 0.9101 0.08
Амортизация, млрд $
0.3643 0.358 0.3914 0.4109 0.3875 0.4099 0.4175 0.4568 0.5177 0.5177 0.4379 5.96
Себестоимость, млрд $
4.53 4.5 4.97 5.37 5.32 5.29 5.86 6.39 6.1 6.1 5.79 2.77
Товарно материальные запасы $
0.6768 0.7236 0.723 0.7956 0.7941 0.7879 0.9025 0.9773 1.01 1.01 0.8944 4.93


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 4.47 4.75 7.07 7.86 7.4 4.88 8.9 11.11 8.55 8.55 8.17 2.93
Цена акции ао 84.82 120.55 83.46 111.99 137.91 137.4 162.91 225.13 198.76 198.76 172.42 7.58
Число акций ао, млн 98 94 93 93 94 94 94 92.7 89.5 89.5 92.84 -0.98
FCF/акцию 4.57 5.61 5.48 6.7 8.59 6.48 5.17 7.24 9.45 9.42 7.39 1.93


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 27.36 26.24 33.63 30.4 24.25 14.59 24.55 28.31 19.97 19.14 22.27 22.33 -3.81
ROA, % 8.12 8.05 11.07 11.56 10.09 6.29 11.02 13 9.17 8.62 11.97 9.91 -1.89
ROIC, % 12.4 12.04 16.11 16.11 14.37 8.92 15.42 22.89 4.55 16.41 20.77 13.23 -20.55
ROS, % 11.91 13.84 13.17 10.91 16.31 12.15 9.81 9.81 9.81 9.81 12.92 11.58 -9.67
ROCE, % 44.34 39.03 18.17 10.11 5.59 12.13 20.13 14.39 27.93 27.93 26.08 16.03 37.95
Ebit margin, % 9.45 5.58 10.92 16.93 13.68 14.31 14.31 12.28 20.73
Рентаб EBITDA, % 13.5 20.53 21.08 15.02 11.74 16.31 22.32 20.32 20.94 20.94 21.30 18.33 12.27
Чистая рентаб, % 13.2 13.9 14.7 10.52 10 6.92 10.88 12.15 9.81 9.81 12.92 9.95 -0.38
Operation Margin, % 13.5 15.81 15.6 12.46 16.06 11.54 13.78 14.31 14.31 14.31 16.63 14.00 -2.28
Чистая процентная маржа, % 11.9 6.61 7.52 7.7 10.29 10.44 9.92 6.87 10.8 11.44 11.84 9.66 0.97
Доходность FCF, % 5.09 5.86 8.89 5.2 6.04 8.47 6.12 3.71 5.26 6.56 6.02 -4.98


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
14.4 18.2 22.3 10.47 14.76 27.78 15 11.59 19.14 19.14 43.01 17.65 5.33
P/BV
3.8 4.6 5.7 2.89 3.35 3.95 3.5 3.25 3.66 3.66 10.16 3.54 1.79
P/S
1.1 1.4 1.8 1.1 1.48 1.92 1.63 1.41 1.88 1.88 5.45 1.66 4.90
P/FCF
19.39 11.56 12.45 20.92 26.12 19 19.71 15.69 15.69 15.69 28.05 19.24 -9.69
E/P
0.0455 0.0709 0.073 0.0461 0.0638 0.0808 0.0596 0.0579 0.0579 0.0579 3.27 0.0640 -1.92
EV/EBITDA
13.03 10.68 5.91 6.68 11.79 18.65 11.68 7.61 10.84 10.51 27.18 12.11 -1.67
EV/EBIT
18.73 39.76 17.75 10.04 16.09 15.38 15.38 15.38 14.93 -2.83
EV/S
2.14 1.79 1.64 1.74 1.95 1.7 2.2 2.2 2.2 2.2 5.87 2.05 2.44
EV/FCF
24.15 19.94 14.11 18.91 30.87 21.47 20.32 20.38 20.38 20.38 -59.21 22.68 -7.97
Debt/EBITDA
0.11 1.69 2.61 3.5 2.17 1.48 2 1.81 1.81 1.81 2.76 1.85 -3.56
Netdebt/Ebitda
3.46 1.53 1.35 1.51 1.27 1.31 1.59 1.55 1.55 1.55 2.16 1.45 4.07
Debt/Ratio
0.59 0.59 0.58 0.56 0.43 0.349 0.3655 0.3324 0.3324 0.3324 0.48 0.3619 -5.02
Debt/Equity
1.93 1.46 1.36 1.29 0.93 0.7617 0.7938 0.703 0.703 0.703 1.81 0.7783 -5.44
Debt/Net Income
6.17 3.37 3.65 5.53 3.02 2.71 4.15 3.86 3.86 3.86 4.99 3.52 5.03
Бета
1 0.84 0.9 1.14 1.84 2.84 2.84 0.74 1.51 27.59
Индекс Альтмана
3.77 3.43 3.64 3.9 4.66 4.87 4.68 4.17 4.17 4.17 6.34 4.51 -2.20


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2008 0.2376 0.2681 0.2987 0.2996 0.3798 0.4203 0.4489 -0.4489 0.4388 0.2199 -208.42
Дивиденд
2.36 2.52 3 3.16 3.37 4 4.75 5 6.25 6.25 4.67 13.15
Див доход, ао, %
2.62 2.15 2.9 2.82 2.4 3.09 3.71 3.07 2.52 2.5 1.43 2.96 0.98
Дивиденды / прибыль, %
46.7 48.9 46.7 36.33 42.89 64.99 45.16 40.81 58.66 58.66 30.24 50.50 6.46


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
0.6936 0.7238 0.7826 4.11
Персонал, чел
15200 15200 15100 14900 -0.50