Análise da empresa Pioneer High Income Fund, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.57 $) é inferior ao preço justo (9.05 $)
- Os dividendos (8.77%) são superiores à média do setor (2.67%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.73%) é superior à média do setor (ROE=11%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (7.83%) é inferior à média do setor (21.17%).
- O nível de dívida atual 30.77% aumentou em 5 anos de 29.69%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pioneer High Income Fund, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | 2% | 1.9% |
| 90 dias | -3% | -47.7% | 4.9% |
| 1 ano | 7.8% | 21.2% | 24.9% |
PHT vs Setor: Pioneer High Income Fund, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -13.33% no ano passado.
PHT vs Mercado: Pioneer High Income Fund, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.1% no ano passado.
Preço estável: PHT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PHT com volatilidade semanal de 0.1506% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.57 $) é inferior ao preço justo (9.05 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.57 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.11) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.11) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9273) é inferior ao do setor como um todo (1.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9273) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.42) é superior ao do setor como um todo (3.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.42) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.04) é superior ao do setor como um todo (-105.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.04) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -33.48% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-33.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.73%) é superior ao do setor como um todo (11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.73%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.64%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.64%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.03%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.03%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.77% é superior à média do setor '2.67%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.77% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (58.06%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
