NYSE: PFE - PFIZER

Rentabilidade por seis meses: -12.16%
Rendimento de dividendos: +6.13%
Setor: Healthcare

Análise da empresa PFIZER

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (6.13%) são superiores à média do setor (1.31%).
  • O retorno das ações no último ano (-8.89%) é superior à média do setor (-18.38%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=2.38%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)

Contras

  • O preço (25.71 $) é superior à avaliação justa (2.85 $)
  • O nível de dívida atual 31.97% aumentou em 5 anos de 31.14%.

Empresas semelhantes

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Humana

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UnitedHealth Group

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

PFIZER Healthcare Índice
7 dias -2% -13.3% 0.5%
90 dias 1.3% -13% -5.3%
1 ano -8.9% -18.4% 8.7%

PFE vs Setor: PFIZER superou o setor "Healthcare" em 9.49% no ano passado.

PFE vs Mercado: PFIZER teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.61% no ano passado.

Preço estável: PFE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PFE com volatilidade semanal de -0.171% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 76.52
P/S: 2.77
Mais dados sobre PFE

3.2. Receita

EPS 0.3712
ROE 2.38%
ROA 0.9355%
ROIC 23.27%
Ebitda margin 17.99%
Mais dados sobre PFE

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (25.71 $) é superior ao preço justo (2.85 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.71 $) é 88.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (76.52) é inferior ao do setor como um todo (114.26).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (76.52) é superior ao do mercado como um todo (73.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (9.02).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.77) é inferior ao do setor como um todo (4.1).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.77) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.26) é superior ao do setor como um todo (17.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.26) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.96% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.96%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.38%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.38%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9355%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9355%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.27%) é superior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.27%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (31.97%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 31.14% para 31.97%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 3417.41%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.13% é superior à média do setor '1.31%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 6.13% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (436.39%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
30.10.2024 Gottlieb Scott
Director		 Comprar 28.24 28 240 1 000
25.02.2023 Hwang Angela
President, Global Biopharma		 Comprar 22.89 464 049 20 273
25.02.2023 DAMICO JENNIFER B.
SVP & Controller		 Comprar 22.89 255 224 11 150
25.02.2023 McDermott Michael
Executive Vice President		 Comprar 22.89 324 534 14 178
22.02.2023 DAMICO JENNIFER B.
SVP & Controller		 Comprar 30.17 315 458 10 456

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9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

3 julho 2023 12:33

Вот, кстати, про Пфайзер говорят, что дивидендная доходность у них высокая, уже не один человек мне об этом сказал. Кто что знает?

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9.3. Comentários