Análise da empresa Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36%
1. Retomar
Prós
- O preço (15.93 $) é inferior ao preço justo (20.25 $)
Contras
- Os dividendos (0.2778%) estão abaixo da média do setor (3.22%).
- O retorno das ações no último ano (-3.98%) é inferior à média do setor (21.72%).
- O nível de dívida atual 6.16% aumentou em 5 anos de 4.45%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.1%) é inferior à média do setor (ROE=12.07%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.7% | -1.1% | -1.2% |
| 90 dias | -26.4% | -3.7% | -1.6% |
| 1 ano | -4% | 21.7% | 16.9% |
PCG_PI vs Setor: Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -25.7% no ano passado.
PCG_PI vs Mercado: Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.88% no ano passado.
Preço estável: PCG_PI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PCG_PI com volatilidade semanal de -0.0765% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.93 $) é inferior ao preço justo (20.25 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.93 $) é 27.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.21) é inferior ao do setor como um todo (26.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.21) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do setor como um todo (2.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.77) é inferior ao do setor como um todo (2.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.77) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.36) é superior ao do setor como um todo (5.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.36) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -58.65% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-58.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.1%) é inferior ao do setor como um todo (12.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.1%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.94%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.94%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2778% está abaixo da média do setor '3.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2778% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2778% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.42%) estão num nível desconfortável.
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