Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Prestige Consumer Healthcare Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (21.83%) é superior à média do setor (-31.87%).
O nível de dívida atual 34.34% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 52.27%.
A eficiência atual da empresa (ROE=13.5%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)

Contras

O preço (74.63 $) é superior à avaliação justa (52.24 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.32%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Prestige Consumer Healthcare Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	-2.4%	-2.2%	0.3%
90 dias	4.1%	-33.2%	4%
1 ano	21.8%	-31.9%	22.7%

PBH vs Setor: Prestige Consumer Healthcare Inc. superou o setor "Healthcare" em 53.7% no ano passado.

PBH vs Mercado: Prestige Consumer Healthcare Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.9016% no ano passado.

Preço estável: PBH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PBH com volatilidade semanal de 0.4198% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 17.16

P/S: 3.19

Mais dados sobre PBH

3.2. Receita

EPS	4.17
ROE	13.5%
ROA	6.28%
ROIC	0%
Ebitda margin	33.22%

Mais dados sobre PBH

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (74.63 $) é superior ao preço justo (52.24 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (74.63 $) é 30% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.16) é inferior ao do setor como um todo (114.5).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.16) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (9.4).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.19) é inferior ao do setor como um todo (4.08).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.19) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.53) é inferior ao do setor como um todo (17.79).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.53) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.43% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.43%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.58%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.5%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.5%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.28%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.28%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (34.34%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 52.27% para 34.34%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 544.41%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.32%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 145.88% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
19.11.2024	Lombardi Ronald M. Chief Executive Officer	Oferta	82.6	898 275	10 875
19.11.2024	Lombardi Ronald M. Chief Executive Officer	Comprar	56.62	615 743	10 875
12.11.2024	Mekhail Adel Officer	Comprar	82	743 166	9 063
12.11.2024	Fritz Mary Beth Officer	Comprar	81.97	810 273	9 885
12.11.2024	Sacco Christine Officer	Comprar	82.01	2 024 500	24 686

9. Fórum de promoções Prestige Consumer Healthcare Inc.

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Análise da empresa Prestige Consumer Healthcare Inc.