Análise da empresa Belpointe PREP, LLC
1. Retomar
Prós
- O preço (59.95 $) é inferior ao preço justo (199.39 $)
- O retorno das ações no último ano (-1.62%) é superior à média do setor (-5.13%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.44%).
- O nível de dívida atual 6.2% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.45%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Belpointe PREP, LLC | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | 0.5% | -0.4% |
| 90 dias | 8.2% | -14.6% | 1.5% |
| 1 ano | -1.6% | -5.1% | 21.8% |
OZ vs Setor: Belpointe PREP, LLC superou o setor "Real Estate" em 3.51% no ano passado.
OZ vs Mercado: Belpointe PREP, LLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.4% no ano passado.
Preço estável: OZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OZ com volatilidade semanal de -0.0311% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (59.95 $) é inferior ao preço justo (199.39 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (59.95 $) é 232.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8286) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8286) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (119.49) é superior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (119.49) é superior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-33.36) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-33.36) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2391.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2391.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.45%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.45%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.76%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.76%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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