Análise da empresa Owlet, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.43 $) é inferior ao preço justo (6.08 $)
- O nível de dívida atual 34.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 79.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=110.87%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
- O retorno das ações no último ano (-24.25%) é inferior à média do setor (-0.7555%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Owlet, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.3% | 2.4% | -0.6% |
| 90 dias | -10.3% | -4.9% | 5.9% |
| 1 ano | -24.2% | -0.8% | 23.5% |
OWLT vs Setor: Owlet, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -23.49% no ano passado.
OWLT vs Mercado: Owlet, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -47.76% no ano passado.
Preço estável: OWLT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OWLT com volatilidade semanal de -0.4663% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.43 $) é inferior ao preço justo (6.08 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.43 $) é 37.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.62) é inferior ao do setor como um todo (9.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.62) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8919) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8919) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.77) é inferior ao do setor como um todo (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.77) é inferior ao do mercado como um todo (24.14).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 39.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (39.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (110.87%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (110.87%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-74.57%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-74.57%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-151.5%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-151.5%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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