Análise da empresa ONEOK
1. Retomar
Prós
- O preço (66.7 $) é inferior ao preço justo (94.73 $)
- Os dividendos (4.79%) são superiores à média do setor (3.49%).
- O retorno das ações no último ano (0.06%) é superior à média do setor (-4.85%).
- O nível de dívida atual 45.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.45%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.13%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ONEOK | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -34.7% | -2.5% | 1.5% |
| 90 dias | -22.7% | -0.1% | 5.9% |
| 1 ano | 0.1% | -4.8% | 31.1% |
OKE vs Setor: ONEOK superou o setor "Energy" em 4.91% no ano passado.
OKE vs Mercado: ONEOK teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.08% no ano passado.
Preço estável: OKE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OKE com volatilidade semanal de 0.0012% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (66.7 $) é inferior ao preço justo (94.73 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (66.7 $) é 42% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.81) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.81) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.07) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.07) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.95) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.95) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.34) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.34) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.13%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.13%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.61%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.61%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.19%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.19%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.79% é superior à média do setor '3.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (69.16%) estão num nível confortável.
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