Análise da empresa ONEOK
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.7%) são superiores à média do setor (4.05%).
- O retorno das ações no último ano (48.71%) é superior à média do setor (6.87%).
- O nível de dívida atual 45.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 58.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.13%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- O preço (101.75 $) é superior à avaliação justa (70.98 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ONEOK | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.1% | -1.6% | -0.4% |
| 90 dias | 8.1% | 0.5% | 1.5% |
| 1 ano | 48.7% | 6.9% | 21.8% |
OKE vs Setor: ONEOK superou o setor "Energy" em 41.84% no ano passado.
OKE vs Mercado: ONEOK superou o mercado em 26.93% no ano passado.
Preço estável: OKE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OKE com volatilidade semanal de 0.9368% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (101.75 $) é superior ao preço justo (70.98 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (101.75 $) é 30.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.81) é inferior ao do setor como um todo (14.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.81) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.07) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.07) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.95) é inferior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.95) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.34) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.34) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 66.78% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (66.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.13%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.13%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.61%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.61%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.19%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.19%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.7% é superior à média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (69.16%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | McKenzie Mark A Officer |
Comprar | 100.7 | 382 660 | 3 800 |
| 29.06.2023 | NORTON PIERCE President & CEO |
Comprar | 60.96 | 1 500 040 | 24 607 |
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