Análise da empresa Empire State Realty OP, L.P.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-5.38%) é superior à média do setor (-19.68%).
Contras
- O preço (9.82 $) é superior à avaliação justa (3.13 $)
- Os dividendos (1.4%) estão abaixo da média do setor (3.4%).
- O nível de dívida atual 53.78% aumentou em 5 anos de 42.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.4%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Empire State Realty OP, L.P. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.3% | -13.5% | 2.6% |
| 90 dias | -15.2% | -26.3% | 4.4% |
| 1 ano | -5.4% | -19.7% | 25.6% |
OGCP vs Setor: Empire State Realty OP, L.P. superou o setor "Real Estate" em 14.3% no ano passado.
OGCP vs Mercado: Empire State Realty OP, L.P. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.93% no ano passado.
Preço estável: OGCP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OGCP com volatilidade semanal de -0.1034% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.82 $) é superior ao preço justo (3.13 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.82 $) é 68.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (49.89) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (49.89) é superior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.59) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.59) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.6) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.6) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -66.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-66.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.4%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.4%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.26%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.26%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.4% está abaixo da média do setor '3.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.49%) estão num nível confortável.
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