Análise da empresa New York City REIT, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.5 $) é inferior ao preço justo (16.22 $)
- O retorno das ações no último ano (7.01%) é superior à média do setor (-6.71%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.37%).
- O nível de dívida atual 64.13% aumentou em 5 anos de 43.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-47.12%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| New York City REIT, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -8.1% | -1.5% |
| 90 dias | -6.5% | -15.5% | -0.4% |
| 1 ano | 7% | -6.7% | 22.5% |
NYC vs Setor: New York City REIT, Inc. superou o setor "Real Estate" em 13.72% no ano passado.
NYC vs Mercado: New York City REIT, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.53% no ano passado.
Preço estável: NYC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NYC com volatilidade semanal de 0.1348% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.5 $) é inferior ao preço justo (16.22 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.5 $) é 70.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0782) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0782) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2802) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2802) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (76.26) é superior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (76.26) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.67% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-47.12%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-47.12%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-15.26%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-15.26%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.27%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.27%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.7.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
