Análise da empresa NuStar Energy L.P.
1. Retomar
Prós
- O preço (21.96 $) é inferior ao preço justo (25.13 $)
- Os dividendos (7.61%) são superiores à média do setor (3.69%).
- O retorno das ações no último ano (19.54%) é superior à média do setor (-16.26%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.9%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- O nível de dívida atual 68.84% aumentou em 5 anos de 54.85%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NuStar Energy L.P. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -17.2% | -2.6% |
| 90 dias | 0% | -18.7% | 3.5% |
| 1 ano | 19.5% | -16.3% | 23.3% |
NS vs Setor: NuStar Energy L.P. superou o setor "Energy" em 35.8% no ano passado.
NS vs Mercado: NuStar Energy L.P. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.77% no ano passado.
Preço estável: NS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NS com volatilidade semanal de 0.3758% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (21.96 $) é inferior ao preço justo (25.13 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (21.96 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.89) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.89) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.04) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.04) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.67) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.67) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -46.96% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-46.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.9%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.9%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.53%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.53%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.53%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.53%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.61% é superior à média do setor '3.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (110.65%) estão num nível desconfortável.
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