Análise da empresa NiSource
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.47%) são superiores à média do setor (3.33%).
- O retorno das ações no último ano (20.14%) é superior à média do setor (-45.69%).
Contras
- O preço (31.2 $) é superior à avaliação justa (19.04 $)
- O nível de dívida atual 45.46% aumentou em 5 anos de 41.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.64%) é inferior à média do setor (ROE=11.68%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NiSource | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.3% | -5.6% | 1.7% |
| 90 dias | -2% | -47.3% | 6.1% |
| 1 ano | 20.1% | -45.7% | 31.4% |
NI vs Setor: NiSource superou o setor "Utilities" em 65.83% no ano passado.
NI vs Mercado: NiSource teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.27% no ano passado.
Preço estável: NI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NI com volatilidade semanal de 0.3873% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.2 $) é superior ao preço justo (19.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.2 $) é 39% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.46) é inferior ao do setor como um todo (24.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.46) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (2.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.14) é inferior ao do setor como um todo (2.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.14) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.61) é superior ao do setor como um todo (6.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.61) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.29% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.64%) é inferior ao do setor como um todo (11.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.64%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.3%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.17%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.17%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.47% é superior à média do setor '3.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.47% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.47% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (64.02%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
