Análise da empresa NiSource
1. Retomar
Prós
- O preço (39.61 $) é inferior ao preço justo (71.57 $)
- O retorno das ações no último ano (46.87%) é superior à média do setor (-8.79%).
- O nível de dívida atual 0.1271% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16%) é superior à média do setor (ROE=12.6%)
Contras
- Os dividendos (2.97%) estão abaixo da média do setor (3.18%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NiSource | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -4% | 0.9% |
| 90 dias | 7.5% | -21.7% | -4.6% |
| 1 ano | 46.9% | -8.8% | 9.1% |
NI vs Setor: NiSource superou o setor "Utilities" em 55.65% no ano passado.
NI vs Mercado: NiSource superou o mercado em 37.76% no ano passado.
Preço estável: NI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NI com volatilidade semanal de 0.9013% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (39.61 $) é inferior ao preço justo (71.57 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (39.61 $) é 80.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.01) é inferior ao do setor como um todo (24.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.01) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.07) é superior ao do setor como um todo (2.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.07) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.53) é superior ao do setor como um todo (5.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.53) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1090.99% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1090.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16%) é superior ao do setor como um todo (12.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.42%) é inferior ao do setor como um todo (3.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.42%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.17%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.17%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.97% está abaixo da média do setor '3.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.97% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (64.33%) estão num nível confortável.
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