Cronograma de promoção NiSource
Cronograma simples
Cronograma estendido
Os principais parâmetros
A moeda do relatório
usd
Div
2.57
Dividendo ao
0.84
Indústria
Multi-Utilities
Isin
US65473P1057
Moeda
usd
Setor
Utilities
Site
Tempo de IPO
1984-10-19
Nota
Subestimação
| Nome | Significado | Nota |
| P/S | 3.07 | 5 |
| P/BV | 1.57 | 8 |
| P/E | 22.01 | 7 |
Eficiência
| Nome | Significado | Nota |
| ROA | 2.42 | 1 |
| ROE | 8.97 | 3 |
| ROIC | 6.17 | 2 |
Dividendos
| Nome | Significado | Nota |
| Rendimento de dividendos | 2.7 | 6.75 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| O crescimento médio de dividendos | 2.44 | 4.07 |
Obrigação
| Nome | Significado | Nota |
| Debt/EBITDA | 5.45 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.4392 | 10 |
| Debt/Equity | 1.98 | 7 |
Pulso de crescimento
| Nome | Significado | Nota |
| Receita, % | 16.56 | 3 |
| Ebitda, % | 51.12 | 7 |
| EPS, % | -4606.88 | 0 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | De acordo com os resultados do período | Compre antes | A data de fechar o registro | Pagamento antes |
| 0.65% | 0.28 | III кв. 2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | 17.11.2025 |
| 0.66% | 0.28 | II кв. 2025 | 29.07.2025 | 31.07.2025 | 15.08.2025 |
| 0.73% | 0.28 | I кв. 2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 15.05.2025 |
| 2.75% | 1.07 | IV кв. 2024 | 31.01.2025 | 03.02.2025 | 18.02.2025 |
| 0.73% | 0.264 | III кв. 2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 |
| 0.89% | 0.26 | II кв. 2024 | 29.07.2024 | 31.07.2024 | 15.08.2024 |
| 0.91% | 0.26 | I кв. 2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 14.05.2024 |
| 1.02% | 0.26 | IV кв. 2023 | 31.01.2024 | 02.02.2024 | 19.02.2024 |
| 0.99% | 0.25 | III кв. 2023 | 27.10.2023 | 30.10.2023 | 14.11.2023 |
| 0.94% | 0.25 | II кв. 2023 | 26.07.2023 | 28.07.2023 | 14.08.2023 |
Análise de IA de uma empresa "NiSource"
Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании NiSource Inc. (тикер: NYSE: NI) по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что информация основана на данных, доступных до апреля 2025 года, и не является инвестиционной рекомендацией.
NiSource Inc. — это американская энергетическая компания, предоставляющая услуги в сфере природного газа и электроэнергии. Штаб-квартира расположена в Хэммонде, штат Индиана.
- Сегменты бизнеса:
1. Columbia Gas — поставки природного газа в штатах: Огайо, Пенсильвания, Кентукки, Мэриленд, Вирджиния, Индиана.
2. NIPSCO (Northern Indiana Public Service Company) — электроснабжение и газоснабжение в северной части Индианы.
- Клиенты: более 3,5 млн человек.
- Рыночная капитализация: ~$12–13 млрд (на начало 2025 г.).
- Сотрудники: около 3 500 человек.
1. Стабильный регулируемый бизнес:
- Большинство доходов — от регулируемых тарифов, что снижает волатильность.
- Долгосрочные инвестиционные планы утверждены регуляторами (например, через IRP — Integrated Resource Plan в Индиане).
2. Программа модернизации инфраструктуры:
- Значительные инвестиции в замену старых газопроводов (программа Infrastructure Replacement Program).
- Возможность получения разрешённой рентабельности на инвестиции.
3. Развитие чистой энергии:
- NIPSCO активно закрывает угольные электростанции и переходит на ветер и солнце.
- Цель: 100% углеродно-нейтральное электроснабжение к 2050 году.
- Уже более 50% электроэнергии — из возобновляемых источников.
4. Надёжные дивиденды:
- Дивидендная политика ориентирована на устойчивый рост (цель — 5–7% в год).
- Платёжеспособность дивидендов поддерживается стабильным FCF (свободный денежный поток).
5. Защита от инфляции:
- Тарифы могут пересматриваться с учётом инфляции и роста затрат.
1. Высокая долговая нагрузка:
- Общая задолженность ~$8–9 млрд.
- Хотя долговая нагрузка контролируется, процентные ставки могут давить на прибыль.
2. Регуляторные риски:
- Утверждение тарифов и инвестиционных программ зависит от регуляторов штатов.
- Возможны задержки или снижение разрешённой рентабельности.
3. Медленный органический рост:
- Рост выручки в основном обусловлен инфляцией и инвестициями, а не увеличением числа клиентов.
- Ограниченные возможности для экспансии за пределы текущих регионов.
4. Экологические и климатические риски:
- Усиление регулирования выбросов метана.
- Долгосрочная устойчивость газового бизнеса под вопросом из-за энергоперехода.
- Консенсус-рекомендация (по данным Bloomberg, MarketWatch):
- "Удерживать" (Hold) — большинство аналитиков.
- Целевая цена: ~$35–38 (небольшой потенциал роста от текущей цены).
- Несколько аналитиков — "Покупать", особенно в условиях поиска защитных активов.
- Сравнение с конкурентами:
- AEP (American Electric Power): P/E ~17x, дивиденд ~3,5%.
- DTE Energy: P/E ~16x, дивиденд ~3,7%.
- NiSource выглядит немного дороже, но предлагает высокую дивидендную доходность.
NiSource (NI) — это стабильная утилита с высокой дивидендной доходностью, подходящая для:
- Консервативных инвесторов.
- Портфелей с акцентом на доходность и защиту от волатильности.
- Долгосрочных стратегий (5+ лет).
Не подходит, если вы ищете:
- Быстрый рост капитала.
- Высокую прибыльность от технологических инноваций.
- Компанию с низким долгом.
✅ NiSource (NI) — надёжная утилита с:
- Стабильными регулируемыми доходами.
- Высокой и растущей дивидендной доходностью (~4%).
- Чёткой стратегией модернизации и энергоперехода.
⚠️ Однако потенциал роста ограничен, а оценка уже учитывает многие позитивные факторы.
🟢 Рекомендация (нейтральная):
- Удерживать, если уже в портфеле.
- Рассмотреть к покупке при падении ниже $32–33 за акцию или в условиях роста процентных ставок (когда утилиты становятся более привлекательными).
- Отличный кандидат для дивидендного портфеля.
- Построить прогноз финансовых показателей на 2025–2027 гг.
- Сравнить NI с другими утилитами по дивидендам и росту.
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление).
Напишите, что вас интересует!
🔹 Общая информация о компании
NiSource Inc. — это американская энергетическая компания, предоставляющая услуги в сфере природного газа и электроэнергии. Штаб-квартира расположена в Хэммонде, штат Индиана.
- Сегменты бизнеса:
1. Columbia Gas — поставки природного газа в штатах: Огайо, Пенсильвания, Кентукки, Мэриленд, Вирджиния, Индиана.
2. NIPSCO (Northern Indiana Public Service Company) — электроснабжение и газоснабжение в северной части Индианы.
- Клиенты: более 3,5 млн человек.
- Рыночная капитализация: ~$12–13 млрд (на начало 2025 г.).
- Сотрудники: около 3 500 человек.
🔹 Финансовые показатели (по итогам 2024 года и прогнозам на 2025)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2024) | ~$4,2 млрд | |
| Чистая прибыль (2024) | ~$650 млн | |
| EBITDA | ~$1,8 млрд | |
| Рентабельность по EBITDA | ~43% | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~4,5x (целевой уровень — ~4,0–4,5x) | |
| Капитальные вложения (CapEx, 2025) | ~$1,5 млрд (фокус на модернизацию инфраструктуры) |
🔹 Акции (NI) — ключевые метрики (на начало 2025)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Цена акции (апрель 2025) | ~$34–36 | |
| P/E (по прибыли 2024) | ~18–19x | |
| PEG Ratio | ~2,1 (выше 1 — может указывать на переоценённость при медленном росте) | |
| Дивидендная доходность | ~3,8–4,0% | |
| Дивиденд (на акцию) | $1,38 в год ($0,345 квартально) | |
| Рост дивидендов (5 лет) | ~6–7% в год | |
| Бета-коэффициент | ~0,75 (ниже рынка — защитный актив) |
🔹 Стратегия и перспективы роста
✅ Сильные стороны (плюсы инвестиций):
1. Стабильный регулируемый бизнес:
- Большинство доходов — от регулируемых тарифов, что снижает волатильность.
- Долгосрочные инвестиционные планы утверждены регуляторами (например, через IRP — Integrated Resource Plan в Индиане).
2. Программа модернизации инфраструктуры:
- Значительные инвестиции в замену старых газопроводов (программа Infrastructure Replacement Program).
- Возможность получения разрешённой рентабельности на инвестиции.
3. Развитие чистой энергии:
- NIPSCO активно закрывает угольные электростанции и переходит на ветер и солнце.
- Цель: 100% углеродно-нейтральное электроснабжение к 2050 году.
- Уже более 50% электроэнергии — из возобновляемых источников.
4. Надёжные дивиденды:
- Дивидендная политика ориентирована на устойчивый рост (цель — 5–7% в год).
- Платёжеспособность дивидендов поддерживается стабильным FCF (свободный денежный поток).
5. Защита от инфляции:
- Тарифы могут пересматриваться с учётом инфляции и роста затрат.
⚠️ Риски и вызовы:
1. Высокая долговая нагрузка:
- Общая задолженность ~$8–9 млрд.
- Хотя долговая нагрузка контролируется, процентные ставки могут давить на прибыль.
2. Регуляторные риски:
- Утверждение тарифов и инвестиционных программ зависит от регуляторов штатов.
- Возможны задержки или снижение разрешённой рентабельности.
3. Медленный органический рост:
- Рост выручки в основном обусловлен инфляцией и инвестициями, а не увеличением числа клиентов.
- Ограниченные возможности для экспансии за пределы текущих регионов.
4. Экологические и климатические риски:
- Усиление регулирования выбросов метана.
- Долгосрочная устойчивость газового бизнеса под вопросом из-за энергоперехода.
🔹 Оценка рынком и аналитиками
- Консенсус-рекомендация (по данным Bloomberg, MarketWatch):
- "Удерживать" (Hold) — большинство аналитиков.
- Целевая цена: ~$35–38 (небольшой потенциал роста от текущей цены).
- Несколько аналитиков — "Покупать", особенно в условиях поиска защитных активов.
- Сравнение с конкурентами:
- AEP (American Electric Power): P/E ~17x, дивиденд ~3,5%.
- DTE Energy: P/E ~16x, дивиденд ~3,7%.
- NiSource выглядит немного дороже, но предлагает высокую дивидендную доходность.
🔹 Инвестиционный тезис
NiSource (NI) — это стабильная утилита с высокой дивидендной доходностью, подходящая для:
- Консервативных инвесторов.
- Портфелей с акцентом на доходность и защиту от волатильности.
- Долгосрочных стратегий (5+ лет).
Не подходит, если вы ищете:
- Быстрый рост капитала.
- Высокую прибыльность от технологических инноваций.
- Компанию с низким долгом.
🔹 Вывод
✅ NiSource (NI) — надёжная утилита с:
- Стабильными регулируемыми доходами.
- Высокой и растущей дивидендной доходностью (~4%).
- Чёткой стратегией модернизации и энергоперехода.
⚠️ Однако потенциал роста ограничен, а оценка уже учитывает многие позитивные факторы.
🟢 Рекомендация (нейтральная):
- Удерживать, если уже в портфеле.
- Рассмотреть к покупке при падении ниже $32–33 за акцию или в условиях роста процентных ставок (когда утилиты становятся более привлекательными).
- Отличный кандидат для дивидендного портфеля.
- Построить прогноз финансовых показателей на 2025–2027 гг.
- Сравнить NI с другими утилитами по дивидендам и росту.
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление).
Напишите, что вас интересует!
Preços
| Preço | Min. | Máx. | Mudar | Mudanças na indústria | Mudanças no índice | |
| Ontem | 43.14 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 42.7 $ | 0 $ | 0 $ | +1.03 % | 0 % | 0 % |
| Mês | 43.73 $ | 42.4 $ | 43.94 $ | -1.35 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 42.14 $ | 39.37 $ | 44.17 $ | +2.37 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 39.54 $ | 39 $ | 44.17 $ | +9.1 % | 0 % | 0 % |
| Ano | 37.3 $ | 35.43 $ | 44.17 $ | +15.66 % | 0 % | 0 % |
| 3 anos | 30.48 $ | 23.16 $ | 44.17 $ | +41.54 % | 0 % | 0 % |
| 5 anos | 25.38 $ | 21.17 $ | 44.17 $ | +69.98 % | 0 % | 0 % |
| 10 anos | 27.1 $ | 18.66 $ | 44.17 $ | +59.19 % | 0 % | 0 % |
| No acumulado do ano | 36.17 $ | 35.57 $ | 44.17 $ | +19.27 % | 0 % | 0 % |
Comércio Insider
| Insider | A data da transação | Data de divulgação | Tipo | Preço | Volume | Quantidade | Compartilhar para, % | Compartilhar depois, % | Documento |
| Berman Melanie B. EVP Administration & CHRO |
30.05.2025 | 02.06.2025 | Oferta | 39.42 | 245 468 | 6227 | 0 | 0 | Sistema |
| Jesanis Michael E Director |
14.05.2025 | 15.05.2025 | Oferta | 37.81 | 233 590 | 6178 | 0 | 0 | Sistema |
| Jesanis Michael E Director |
13.05.2025 | 15.05.2025 | Oferta | 38.22 | 152 880 | 4000 | 0 | 0 | Sistema |
| Anderson Shawn EVP & CFO |
21.08.2024 | 23.08.2024 | Oferta | 32.24 | 216 975 | 6730 | 0 | 0 | Sistema |
Proprietários básicos
| Institucional | Volume | Compartilhar, % |
| Vanguard Group Inc | 61 000 000 | 12.86 |
| Blackrock Inc. | 48 000 000 | 10.14 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 40 000 000 | 8.53 |
| State Street Corporation | 24 000 000 | 5.18 |
| Deutsche Bank AG | 13 000 000 | 2.93 |
| Geode Capital Management, LLC | 12 000 000 | 2.57 |
| FMR, LLC | 9 000 000 | 2.07 |
| Jennison Associates LLC | 9 000 000 | 2 |
| JPMorgan Chase & Co | 8 000 000 | 1.78 |
| Invesco Ltd. | 8 000 000 | 1.68 |
Contido no ETF
| ETF | Compartilhar, % | Lucratividade para o ano, % | Comissão, % |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF | 3.33 | 107.52 | 0.4 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.14203 | 216.5 | 0.04 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.07 | 2.65 | 0.09 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.0593 | 44.62 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.03032 | 178.68 | 0.03 |
Empresas semelhantes
P/E & P/BV
A administração da empresa
| Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
| Mr. Lloyd M. Yates | President, CEO & Director | 4.01M | 1961 (64 anos) |
| Mr. Shawn Anderson | Executive VP & CFO | 1.42M | 1982 (43 anos) |
| Mr. William Jefferson Jr. | Executive VP & Chief Operating and Safety Officer | 1962 (63 anos) | |
| Ms. Melody Birmingham | Executive VP & Group President of Utilities | 1972 (53 anos) | |
| Mr. Michael S. Luhrs | Executive VP of Strategy & Risk and Chief Commercial Officer | 1973 (52 anos) | |
| Mr. Gunnar J. Gode | VP, Chief Accounting Officer & Controller | 1975 (50 anos) | |
| Ms. Melanie B. Berman | Chief Human Resources Officer & Senior VP of Administration | 1971 (54 anos) | |
| Ms. Kimberly S. Cuccia | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1984 (41 ano) | |
| Mr. Mark Kempic | President & COO of Columbia Gas of Pennsylvania and Maryland | ||
| Mr. Vincent A. Parisi | President & COO of NIPSCO | 1968 (57 anos) |
Informações sobre a empresa
Endereço: United States, Merrillville, 801 East 86th Avenue - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: http://www.nisource.com
Site: http://www.nisource.com
Sobre a empresa NiSource
Энергетическая холдинговая компания NiSource Inc. действует в США как регулируемая газовая и электроэнергетическая компания. Компания работает через два сегмента: операции по распределению газа и электрические операции. Он предоставляет услуги и транспортировку природного газа для жилых, коммерческих и промышленных потребителей; производит, передает и распределяет электричество; и услуги по оптовым сделкам и операциям по передаче. Компания владеет и управляет двумя угольными электростанциями мощностью 2 080 мегаватт (МВт); парогазовая турбина мощностью 571 МВт; два газовых энергоблока мощностью 155 МВт; и две гидроэлектростанции мощностью 10 МВт. Он обслуживает около 4 миллионов потребителей природного газа в шести штатах под брендами Columbia Gas и NIPSCO; и 500 000 потребителей электроэнергии в северной части Индианы. Компания ранее была известна как NIPSCO Industries, Inc. и сменила название на NiSource Inc. в апреле 1999 года. NiSource Inc. была основана в 1847 году, ее штаб-квартира находится в Меррилвилле, штат Индиана.
Часто задаваемые вопросы по акции NiSource
-
Как купить акции NiSource?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — NI. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций NI. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям NiSource?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции NI на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции NiSource (NI) сегодня?
Текущая цена акции NiSource на 07.12.2025 года составляет 43.14 . Котировки NiSource с начала года изменилась на +19.27% - и в рублях изменение было на +6.97 .
Котировки NiSource (NI) в этом месяце за dezembro изменилась на +1.03% и в рублях изменение было на +0.44 рублей. -
Какие дивиденды у акции NiSource (NI) сегодня?
Текущие дивиденды у акции NiSource на 07.12.2025 года составляет 0.84 $. А дивидендная доходность акций NI - 2.57%.
Com base em fontes: porti.ru
